| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 284.00 | 312.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 754.00 | 19 063.00 | 10 691.00 | 29 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 45 133.00 | 11 768.00 | 56 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 246.00 | 65 480.00 | 162 766.00 | 228 246.00 |
BN En cours de production de biens | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
BT Marchandises | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 219.00 | | 293 219.00 | 293 219.00 |
BZ Autres créances | 261 890.00 | | 261 890.00 | 261 890.00 |
CF Disponibilités | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 151.00 | | 764 151.00 | 764 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 397.00 | 65 480.00 | 926 918.00 | 992 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DH Report à nouveau | 141 403.00 | 138 414.00 | | 141 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | 2 988.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 154 614.00 | 149 490.00 | | 154 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 944.00 | 267 322.00 | | 223 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 3 638.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 366.00 | 787 778.00 | | 414 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 946.00 | 133 615.00 | | 122 946.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 8 045.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 304.00 | 1 200 504.00 | | 772 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 918.00 | 1 349 994.00 | | 926 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 130.00 | 1 196 866.00 | | 609 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 552.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 264.00 | | 1 068 264.00 | 1 068 264.00 |
FD Production vendue biens | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
FG Production vendue services | 174 142.00 | | 174 142.00 | 174 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 049.00 | | 1 421 049.00 | 1 421 049.00 |
FM Production stockée | | | -2 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | 6 266.00 | | 3 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 37.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 1 463.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 527.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 556.00 | 1 282 864.00 | | 1 431 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 433.00 | 1 279 875.00 | | 1 426 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 124.00 | 2 988.00 | | 5 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 508.00 | 15 377.00 | | 19 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 373.00 | | 1 226.00 | 227 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 228 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 86 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 783.00 | | 1 226.00 | 85 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 216.00 | 6 617.00 | 353.00 | 59 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 209.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | 6 408.00 | 353.00 | 58 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 366.00 | 414 366.00 | | 414 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 293 219.00 | 293 219.00 | | 293 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 679.00 | 60 543.00 | 163 136.00 | 223 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 133.00 | 201 133.00 | | 201 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 060.00 | 563 060.00 | | 563 060.00 |
VW T.V.A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 266.00 | 609 130.00 | 163 136.00 | 772 266.00 |