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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 492.00 | 104.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 782.00 | 22 729.00 | 11 054.00 | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 101.00 | 48 508.00 | 8 593.00 | 57 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 474.00 | 72 729.00 | 159 745.00 | 232 474.00 |
BN En cours de production de biens | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BT Marchandises | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 090.00 | 187.00 | 574 903.00 | 575 090.00 |
BZ Autres créances | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
CF Disponibilités | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 100.00 | 187.00 | 802 913.00 | 803 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 574.00 | 72 916.00 | 962 658.00 | 1 035 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DH Report à nouveau | 146 526.00 | 141 403.00 | | 146 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | 5 124.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 160 275.00 | 154 614.00 | | 160 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 488.00 | 223 944.00 | | 177 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951.00 | 38.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 177.00 | 414 366.00 | | 408 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 360.00 | 122 946.00 | | 127 360.00 |
EA Autres dettes | 86 406.00 | 11 010.00 | | 86 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 383.00 | 772 304.00 | | 802 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 658.00 | 926 918.00 | | 962 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 206.00 | 609 130.00 | | 690 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 265.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 194.00 | | 1 201 194.00 | 1 201 194.00 |
FD Production vendue biens | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
FG Production vendue services | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 683.00 | | 1 499 683.00 | 1 499 683.00 |
FM Production stockée | | | -25 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | 3 197.00 | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 216.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 216.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -216.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 904.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 937.00 | 1 431 556.00 | | 1 485 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 275.00 | 1 426 433.00 | | 1 480 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662.00 | 5 124.00 | | 5 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 482.00 | 19 508.00 | | 15 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 246.00 | | 10 294.00 | 228 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 232 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 90 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | | 10 294.00 | 86 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 480.00 | 7 249.00 | | 65 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 209.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 196.00 | 7 040.00 | | 64 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 177.00 | 408 177.00 | | 408 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 574 866.00 | 574 866.00 | | 574 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 001.00 | 67 776.00 | 109 225.00 | 177 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 134.00 | 676 134.00 | | 676 134.00 |
VW T.V.A. | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 431.00 | 690 206.00 | 109 225.00 | 799 431.00 |