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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 075.00 | 521.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 622.00 | 16 304.00 | 13 318.00 | 29 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 161.00 | 41 837.00 | 14 323.00 | 56 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 373.00 | 59 216.00 | 168 157.00 | 227 373.00 |
BN En cours de production de biens | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BT Marchandises | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 183.00 | | 685 183.00 | 685 183.00 |
BZ Autres créances | 240 771.00 | | 240 771.00 | 240 771.00 |
CF Disponibilités | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 738.00 | | 1 177 738.00 | 1 177 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 111.00 | 59 216.00 | 1 345 895.00 | 1 405 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DH Report à nouveau | 138 414.00 | 137 046.00 | | 138 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 1 368.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 149 490.00 | 146 502.00 | | 149 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 322.00 | 135 391.00 | | 267 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 638.00 | 1 518.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 353.00 | 843 185.00 | | 787 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 615.00 | 108 586.00 | | 133 615.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 4 013.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 405.00 | 1 092 691.00 | | 1 196 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 895.00 | 1 239 193.00 | | 1 345 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 405.00 | 1 092 691.00 | | 1 196 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 311.00 | 6 680.00 | 942 991.00 | 936 311.00 |
FD Production vendue biens | 220 148.00 | | 220 148.00 | 220 148.00 |
FG Production vendue services | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 750.00 | 6 680.00 | 1 240 430.00 | 1 233 750.00 |
FM Production stockée | | | 33 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | 1 828.00 | | 6 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 774.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 1 670.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 670.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | 3 104.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 69.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 864.00 | 1 306 679.00 | | 1 282 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 875.00 | 1 305 311.00 | | 1 279 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | 1 368.00 | | 2 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | 5 181.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 413.00 | | 12 897.00 | 219 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 227 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 85 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 970.00 | | 626.00 | 135 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 154.00 | | 11 566.00 | 79 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | 705.00 | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 319.00 | 12 797.00 | 4 900.00 | 51 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 105.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | 12 692.00 | 4 900.00 | 50 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 353.00 | 787 353.00 | | 787 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 685 183.00 | 685 183.00 | | 685 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 322.00 | 267 322.00 | | 267 322.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 004.00 | 166 004.00 | | 166 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 157.00 | 934 157.00 | | 934 157.00 |
VW T.V.A. | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 767.00 | 1 192 767.00 | | 1 192 767.00 |