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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 16 174.00 | 6 689.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 290.00 | 34 175.00 | 22 115.00 | 56 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 413.00 | 51 319.00 | 168 094.00 | 219 413.00 |
BN En cours de production de biens | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BT Marchandises | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 586.00 | | 784 586.00 | 784 586.00 |
BZ Autres créances | 169 994.00 | | 169 994.00 | 169 994.00 |
CF Disponibilités | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 551.00 | | 1 087 551.00 | 1 087 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 964.00 | 51 319.00 | 1 255 645.00 | 1 306 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DH Report à nouveau | 137 046.00 | 37 640.00 | | 137 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 99 407.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 146 502.00 | 145 134.00 | | 146 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 391.00 | 173 800.00 | | 135 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 2 493.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 536.00 | 902 959.00 | | 854 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 586.00 | 116 388.00 | | 108 586.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 7 054.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 143.00 | 1 202 695.00 | | 1 109 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 645.00 | 1 347 829.00 | | 1 255 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 143.00 | 1 197 155.00 | | 1 109 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 565.00 | 5 831.00 | 812 396.00 | 806 565.00 |
FD Production vendue biens | 333 309.00 | | 333 309.00 | 333 309.00 |
FG Production vendue services | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 932.00 | 5 831.00 | 1 353 763.00 | 1 347 932.00 |
FM Production stockée | | | -53 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 1 864.00 | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 4 654.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 4 654.00 | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | 4 654.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 23 712.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 679.00 | 1 800 464.00 | | 1 306 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 311.00 | 1 701 057.00 | | 1 305 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368.00 | 99 407.00 | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 289.00 | | 3 972.00 | 224 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 848.00 | 219 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 393.00 | 79 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 575.00 | | 3 972.00 | 83 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 387.00 | 13 111.00 | 7 179.00 | 45 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 11.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428.00 | 13 100.00 | 7 179.00 | 44 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 536.00 | 854 536.00 | | 854 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 784 586.00 | 784 586.00 | | 784 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 235.00 | 962 235.00 | | 962 235.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 625.00 | 1 107 625.00 | | 1 107 625.00 |