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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 150.00 | 260 401.00 | 1 539 748.00 | 1 800 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 947.00 | 77 727.00 | 240 220.00 | 317 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 321.00 | 340 352.00 | 1 779 968.00 | 2 120 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BT Marchandises | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 869.00 | | 425 869.00 | 425 869.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CF Disponibilités | 302 695.00 | | 302 695.00 | 302 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 748.00 | | 803 748.00 | 803 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 070.00 | 340 352.00 | 2 583 717.00 | 2 924 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 028.00 | | | 231 028.00 |
DL TOTAL (I) | 480 162.00 | | | 480 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 594.00 | | | 1 549 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 885.00 | | | 330 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 092.00 | | | 2 043 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 717.00 | | | 2 583 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 679.00 | | | 647 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 322.00 | | | 1 988 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 098.00 | | | 1 986 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 562.00 | 174 925.00 | 1 133.00 | 166 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 338.00 | 174 925.00 | 1 133.00 | 164 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 262.00 | 33 201.00 | | 27 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 262.00 | 33 201.00 | | 27 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 303.00 | 11 303.00 | 100 000.00 | 111 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 544.00 | 254 131.00 | 834 698.00 | 1 549 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425 870.00 | 425 870.00 | | 425 870.00 |
VP Divers | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 455.00 | 466 455.00 | | 466 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 093.00 | 647 680.00 | 934 698.00 | 2 043 093.00 |