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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 432.00 | 842 862.00 | 1 173 569.00 | 2 016 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 766.00 | 239 300.00 | 199 466.00 | 438 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 678.00 | 1 087 642.00 | 1 373 035.00 | 2 460 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
BT Marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 889.00 | 9 938.00 | 493 951.00 | 503 889.00 |
BZ Autres créances | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CF Disponibilités | 1 296 307.00 | | 1 296 307.00 | 1 296 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 823.00 | 9 938.00 | 1 925 885.00 | 1 935 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 502.00 | 1 097 580.00 | 3 298 921.00 | 4 396 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 787.00 | | | 1 363 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 300.00 | | | 1 740 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 505.00 | | | 1 016 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 595.00 | | | 333 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
EA Autres dettes | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 823.00 | | | 1 447 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 921.00 | | | 3 298 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 672.00 | | | 756 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 310.00 | | 244 310.00 | 244 310.00 |
FD Production vendue biens | 3 416 332.00 | | 3 416 332.00 | 3 416 332.00 |
FG Production vendue services | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 776.00 | | 3 667 776.00 | 3 667 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 219.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 612.00 | | | 3 699 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 099.00 | | | 3 334 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 734.00 | | 196 944.00 | 2 263 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 255.00 | | 196 944.00 | 2 258 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 328.00 | 196 315.00 | | 891 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 849.00 | 196 315.00 | | 885 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 678.00 | 39 219.00 | 25 100.00 | 96 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 678.00 | 39 219.00 | 25 100.00 | 96 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 219.00 | 25 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 596.00 | 333 596.00 | | 333 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
UX Autres créances clients | 503 890.00 | 503 890.00 | | 503 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 355.00 | 325 204.00 | 691 151.00 | 1 016 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
VP Divers | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 778.00 | 559 778.00 | | 559 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 823.00 | 756 672.00 | 691 151.00 | 1 447 823.00 |