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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 3 003.00 | 2 475.00 | 5 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 150.00 | 543 180.00 | 1 259 970.00 | 1 803 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 572.00 | 155 003.00 | 163 568.00 | 318 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 201.00 | 701 186.00 | 1 426 014.00 | 2 127 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 033.00 | 9 938.00 | 606 095.00 | 616 033.00 |
BZ Autres créances | 340 407.00 | | 340 407.00 | 340 407.00 |
CF Disponibilités | 454 866.00 | | 454 866.00 | 454 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 428.00 | 9 938.00 | 1 485 489.00 | 1 495 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 629.00 | 711 125.00 | 2 911 504.00 | 3 622 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 058.00 | | | 812 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 318.00 | | | 493 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 377.00 | | | 1 316 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 993.00 | | | 1 133 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 642.00 | | | 280 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
EA Autres dettes | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 854.00 | | | 1 495 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 504.00 | | | 2 911 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 668.00 | | | 557 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
FD Production vendue biens | 2 978 924.00 | | 2 978 924.00 | 2 978 924.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 369.00 | | 3 274 369.00 | 3 274 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 952.00 | |
GE Autres charges | | | 19 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 264.00 | | | 3 408 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 946.00 | | | 2 914 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 318.00 | | | 493 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 322.00 | | 6 880.00 | 2 120 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 3 255.00 | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 098.00 | | 3 625.00 | 2 118 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 308.00 | 180 879.00 | | 520 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 779.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 084.00 | 180 100.00 | | 518 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 766.00 | 32 952.00 | 22 445.00 | 88 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 766.00 | 32 952.00 | 22 445.00 | 88 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 952.00 | 22 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 642.00 | 280 642.00 | | 280 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UX Autres créances clients | 616 034.00 | 616 034.00 | | 616 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 785.00 | 195 599.00 | 771 792.00 | 1 133 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 407.00 | 340 407.00 | | 340 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 316.00 | 958 316.00 | | 958 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 854.00 | 557 668.00 | 771 792.00 | 1 495 854.00 |