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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 682.00 | 685 636.00 | 1 136 045.00 | 1 821 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 572.00 | 200 212.00 | 236 360.00 | 436 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 733.00 | 891 327.00 | 1 372 405.00 | 2 263 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 047.00 | 9 938.00 | 317 109.00 | 327 047.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 1 281 633.00 | | 1 281 633.00 | 1 281 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 206.00 | 9 938.00 | 1 753 268.00 | 1 763 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 940.00 | 901 266.00 | 3 125 674.00 | 4 026 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 377.00 | | | 1 105 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 410.00 | | | 458 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 787.00 | | | 1 574 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 684.00 | | | 1 069 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 878.00 | | | 304 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
EA Autres dettes | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 208.00 | | | 1 454 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 674.00 | | | 3 125 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 226.00 | | | 610 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
FD Production vendue biens | 3 035 719.00 | | 3 035 719.00 | 3 035 719.00 |
FG Production vendue services | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 428.00 | | 3 286 428.00 | 3 286 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 910.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 608.00 | | | 3 337 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 197.00 | | | 2 879 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 410.00 | | | 458 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 202.00 | | 136 532.00 | 2 127 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 723.00 | | 136 532.00 | 2 121 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 187.00 | 190 141.00 | | 701 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 2 476.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 184.00 | 187 665.00 | | 698 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 274.00 | 41 911.00 | 44 506.00 | 99 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 274.00 | 41 911.00 | 44 506.00 | 99 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 911.00 | 44 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 327 048.00 | 315 122.00 | 11 926.00 | 327 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 525.00 | 225 543.00 | 843 983.00 | 1 069 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 950.00 | 363 024.00 | 11 926.00 | 374 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 209.00 | 610 226.00 | 843 983.00 | 1 454 209.00 |