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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 150.00 | 401 713.00 | 1 398 437.00 | 1 800 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 947.00 | 116 370.00 | 201 577.00 | 317 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 321.00 | 520 307.00 | 1 600 014.00 | 2 120 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 983.00 | | 475 983.00 | 475 983.00 |
BZ Autres créances | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
CF Disponibilités | 515 328.00 | | 515 328.00 | 515 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 541.00 | | 1 212 541.00 | 1 212 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 862.00 | 520 307.00 | 2 812 555.00 | 3 332 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 162.00 | | | 469 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 896.00 | | | 442 896.00 |
DL TOTAL (I) | 923 058.00 | | | 923 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 725.00 | | | 1 295 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 457.00 | | | 327 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 730.00 | | | 1 800 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 555.00 | | | 2 812 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 860.00 | | | 770 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 322.00 | | | 2 120 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 098.00 | | | 2 118 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 353.00 | 179 955.00 | | 340 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 129.00 | 179 955.00 | | 338 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 463.00 | 36 406.00 | 8 102.00 | 60 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 463.00 | 36 406.00 | 8 102.00 | 60 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 406.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 458.00 | 327 458.00 | | 327 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 475 984.00 | 440 513.00 | 35 470.00 | 475 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 524.00 | 265 654.00 | 764 632.00 | 1 295 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 996.00 | | | 253 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 447.00 | 553 977.00 | 35 470.00 | 589 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 730.00 | 770 861.00 | 764 632.00 | 1 800 730.00 |