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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 924 282.00 | | 20 924 282.00 | 20 924 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 343 270.00 | | 1 343 270.00 | 1 343 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 037.00 | | 1 830 037.00 | 1 830 037.00 |
CF Disponibilités | 1 252 963.00 | | 1 252 963.00 | 1 252 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 270.00 | | 4 647 270.00 | 4 647 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 010 933.00 | | 26 010 933.00 | 26 010 933.00 |
CU Autres participations | 20 908 605.00 | | 20 908 605.00 | 20 908 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 439 381.00 | | 439 381.00 | 439 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 5.00 | | 8 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 138.00 | | | -1 008 138.00 |
DK Provisions réglementées | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 667.00 | | | 7 346 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 596 754.00 | | | 6 596 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
EA Autres dettes | 584 999.00 | | | 584 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 664 266.00 | | | 18 664 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 010 933.00 | | | 26 010 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 805.00 | | | -104 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 038.00 | | | 285 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 176.00 | | | 1 293 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 138.00 | | | -1 008 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 924 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 924 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908 605.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 596 754.00 | | 6 596 754.00 | 6 596 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 500.00 | 1 124 500.00 | | 1 124 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500 000.00 | 1 400 000.00 | 7 000 000.00 | 10 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 584 549.00 | 584 549.00 | | 584 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 950 000.00 | | | 16 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 270.00 | 15 592 700.00 | | 1 559 270.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 664 266.00 | 2 967 512.00 | 13 596 754.00 | 18 664 266.00 |