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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 377.00 | 76 113.00 | 4 264.00 | 80 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 391 882.00 | 76 113.00 | 22 315 769.00 | 22 391 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
BZ Autres créances | 5 086 250.00 | | 5 086 250.00 | 5 086 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 583 468.00 | | 1 583 468.00 | 1 583 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 134.00 | | 6 903 134.00 | 6 903 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 876.00 | 76 113.00 | 29 357 763.00 | 29 433 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 311 505.00 | | 22 311 505.00 | 22 311 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 500.00 | 9 551 500.00 | | 9 551 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 627.00 | -1 280 169.00 | | -2 734 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 690.00 | -1 454 458.00 | | -2 247 690.00 |
DK Provisions réglementées | 525 468.00 | 420 180.00 | | 525 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 651.00 | 7 237 053.00 | | 5 094 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 078 955.00 | | | 3 078 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300 000.00 | 11 200 000.00 | | 13 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 222.00 | 2 998 444.00 | | 1 031 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 018.00 | 250 916.00 | | 192 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 917.00 | 186 263.00 | | 210 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 263 112.00 | 21 085 623.00 | | 24 263 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 357 763.00 | 28 322 676.00 | | 29 357 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 554 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 385.00 | 30 800.00 | | 412 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 288.00 | 105 285.00 | | 105 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 970.00 | 136 085.00 | | 535 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 970.00 | -136 085.00 | | -535 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 970.00 | 805 390.00 | | 559 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 660.00 | 2 259 848.00 | | 2 807 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 690.00 | -1 454 458.00 | | -2 247 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 391 882.00 | | | 22 391 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 391 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 311 505.00 | | | 22 311 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 601.00 | 8 512.00 | | 67 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 601.00 | 8 512.00 | | 67 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 078 955.00 | | 3 078 955.00 | 3 078 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 721.00 | 509 721.00 | | 509 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
UX Autres créances clients | 209 758.00 | 209 758.00 | | 209 758.00 |
VB T. V. A. | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 029 681.00 | 5 029 681.00 | | 5 029 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 300 000.00 | | 4 900 000.00 | 13 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 521 501.00 | 521 501.00 | | 521 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 666.00 | 5 319 666.00 | | 5 319 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 263 112.00 | 1 434 157.00 | 14 428 955.00 | 24 263 112.00 |