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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 553 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 377.00 | 42 365.00 | 31 012.00 | 73 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 229 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 520 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 384 882.00 | 42 365.00 | 22 342 517.00 | 22 384 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | 344 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 056.00 | | 465 056.00 | 465 056.00 |
BZ Autres créances | 3 223 634.00 | | 3 223 634.00 | 3 223 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 862.00 | | 3 784 862.00 | 3 784 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 458 864.00 | 42 365.00 | 26 416 500.00 | 26 458 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 311 505.00 | | 22 311 505.00 | 22 311 505.00 |
CU Autres participations | 21 008 605.00 | | 21 008 605.00 | 21 008 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 121.00 | | 289 121.00 | 289 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 500.00 | 8 250 000.00 | | 9 551 500.00 |
DG Autres réserves | -376 000.00 | -460 000.00 | | -376 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 206.00 | -1 008 138.00 | | -1 032 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 963.00 | -24 069.00 | | -247 963.00 |
DK Provisions réglementées | 314 895.00 | 209 610.00 | | 314 895.00 |
DL TOTAL (I) | 8 586 226.00 | 7 427 404.00 | | 8 586 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 525 000.00 | 9 100 424.00 | | 9 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 505.00 | 933 493.00 | | 1 554 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 721.00 | 173 295.00 | | 208 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 762.00 | 69 966.00 | | 88 762.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 830 274.00 | 16 727 177.00 | | 17 830 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 500.00 | 24 264 581.00 | | 26 416 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554 505.00 | | | 1 554 505.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 491 000.00 | 84 000.00 | | -1 491 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 868 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 285.00 | 104 805.00 | | 105 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 285.00 | 104 805.00 | | 215 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 285.00 | -104 805.00 | | -215 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -361 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 443.00 | 2 048 173.00 | | 2 001 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 406.00 | 2 072 242.00 | | 2 249 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 963.00 | -24 069.00 | | -247 963.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 502 000.00 | 84 000.00 | | -1 502 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 502 000.00 | 84 000.00 | | -1 502 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 491 000.00 | 84 000.00 | | -1 491 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 078 922.00 | 1 305 960.00 | | 21 078 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 384 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 677.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 317.00 | 3 060.00 | | 70 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008 605.00 | 1 302 900.00 | | 21 008 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 24 084.00 | | 18 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 24 084.00 | | 18 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 610.00 | 105 285.00 | | 209 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 610.00 | 105 285.00 | 110 000.00 | 319 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 505.00 | 1 524 505.00 | | 1 524 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 465 056.00 | 465 056.00 | | 465 056.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 360.00 | 3 154 360.00 | | 3 154 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525 000.00 | 1 700 000.00 | 7 825 000.00 | 9 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 391.00 | 3 711 391.00 | | 3 711 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 830 274.00 | 3 555 274.00 | 14 275 000.00 | 17 830 274.00 |