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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 377.00 | 67 601.00 | 12 776.00 | 80 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 391 882.00 | 67 601.00 | 22 324 280.00 | 22 391 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 926.00 | | 439 926.00 | 439 926.00 |
BZ Autres créances | 4 215 954.00 | | 4 215 954.00 | 4 215 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 1 098 429.00 | | 1 098 429.00 | 1 098 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 405.00 | | 5 784 405.00 | 5 784 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 278.00 | 67 601.00 | 28 322 676.00 | 28 390 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 311 505.00 | | 22 311 505.00 | 22 311 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213 991.00 | | 213 991.00 | 213 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 500.00 | 9 551 500.00 | | 9 551 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 169.00 | -1 032 206.00 | | -1 280 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 458.00 | -247 963.00 | | -1 454 458.00 |
DK Provisions réglementées | 420 180.00 | 314 895.00 | | 420 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 053.00 | 8 586 226.00 | | 7 237 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200 000.00 | 9 525 000.00 | | 11 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998 444.00 | 1 554 505.00 | | 2 998 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 916.00 | 208 721.00 | | 250 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 263.00 | 88 762.00 | | 186 263.00 |
EA Autres dettes | | 3 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 085 623.00 | 17 830 274.00 | | 21 085 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 322 676.00 | 26 416 500.00 | | 28 322 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 998 444.00 | | | 2 998 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 798 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 800.00 | 110 000.00 | | 30 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 085.00 | 215 285.00 | | 136 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 085.00 | -215 285.00 | | -136 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 390.00 | 2 001 443.00 | | 805 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 848.00 | 2 249 406.00 | | 2 259 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 458.00 | -247 963.00 | | -1 454 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 311 505.00 | | | 22 311 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 25 237.00 | | 42 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | 25 237.00 | | 42 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 895.00 | 105 285.00 | | 314 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 895.00 | 105 285.00 | | 314 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 439 926.00 | 439 926.00 | | 439 926.00 |
VB T. V. A. | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VC Groupe et associés | 4 142 690.00 | 4 142 690.00 | | 4 142 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 815.00 | 4 678 815.00 | | 4 678 815.00 |