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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 553 000.00 | | 11 553 000.00 | 11 553 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 497 000.00 | 236 000.00 | 13 261 000.00 | 13 497 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 000.00 | 1 236 000.00 | 1 242 000.00 | 2 479 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 528 000.00 | 1 472 000.00 | 26 165 000.00 | 27 528 000.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031 000.00 | 83 000.00 | 24 949 000.00 | 25 031 000.00 |
BZ Autres créances | 5 428 000.00 | | 5 428 000.00 | 5 428 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 684 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 994 000.00 | 83 000.00 | 36 596 000.00 | 35 994 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 523 000.00 | 1 555 000.00 | 62 760 000.00 | 63 523 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 552 000.00 | 9 552 000.00 | | 9 552 000.00 |
DG Autres réserves | -1 867 000.00 | -376 000.00 | | -1 867 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 000.00 | 7 684 000.00 | | 5 855 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 084 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 084 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118 000.00 | 17 552 000.00 | | 21 118 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761 000.00 | 13 114 000.00 | | 10 761 000.00 |
EA Autres dettes | 23 900 000.00 | 22 954 000.00 | | 23 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 780 000.00 | 53 620 000.00 | | 55 780 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 760 000.00 | 62 435 000.00 | | 62 760 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 829 000.00 | -1 491 000.00 | | -1 829 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 41 000.00 | 58 000.00 | | 41 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 000.00 | 58 000.00 | | 41 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 481 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 481 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 678 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 798 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 178 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 108 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | 444 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 444 000.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | -444 000.00 | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 000.00 | -64 000.00 | | -56 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 846 000.00 | -1 502 000.00 | | -1 846 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 000.00 | 11 000.00 | | 16 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 829 000.00 | -1 491 000.00 | | -1 829 000.00 |