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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 526.00 | 166 763.00 | 33 763.00 | 200 526.00 |
AH Fonds commercial | 530 662.00 | 116 667.00 | 413 995.00 | 530 662.00 |
AN Terrains | 65 802.00 | 51 371.00 | 14 431.00 | 65 802.00 |
AP Constructions | 395 033.00 | 293 462.00 | 101 570.00 | 395 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 994.00 | 3 514 595.00 | 1 320 399.00 | 4 834 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 802.00 | 609 492.00 | 291 309.00 | 900 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 013.00 | 4 752 351.00 | 3 088 662.00 | 7 841 013.00 |
BT Marchandises | 359 145.00 | | 359 145.00 | 359 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 580.00 | 19 031.00 | 3 942 549.00 | 3 961 580.00 |
BZ Autres créances | 330 178.00 | | 330 178.00 | 330 178.00 |
CF Disponibilités | 732 043.00 | | 732 043.00 | 732 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 690.00 | 19 031.00 | 5 412 659.00 | 5 431 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 703.00 | 4 771 382.00 | 8 501 321.00 | 13 272 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
CU Autres participations | 903 181.00 | | 903 181.00 | 903 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 229.00 | 531 668.00 | | 184 229.00 |
DK Provisions réglementées | 43 132.00 | 41 484.00 | | 43 132.00 |
DL TOTAL (I) | 728 532.00 | 1 074 322.00 | | 728 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 039.00 | 970 724.00 | | 2 835 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 678.00 | 4 522 377.00 | | 4 247 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 515.00 | 387 964.00 | | 316 515.00 |
EA Autres dettes | 373 557.00 | 532 520.00 | | 373 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 789.00 | 6 413 585.00 | | 7 772 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 321.00 | 7 487 907.00 | | 8 501 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041 890.00 | 6 148 082.00 | | 7 041 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 482 075.00 | | 72 482 075.00 | 72 482 075.00 |
FG Production vendue services | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 581 581.00 | | 72 581 581.00 | 72 581 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 713 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 793 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 437 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 329.00 | 90 186.00 | | 20 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 728.00 | 62 067.00 | | 9 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 556.00 | 152 253.00 | | 35 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 208.00 | 12 703.00 | | 13 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 376.00 | 6 540.00 | | 11 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 906.00 | 19 243.00 | | 26 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | 133 010.00 | | 8 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 731.00 | 56 407.00 | | 50 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 157.00 | 235 791.00 | | 50 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 753 628.00 | 64 373 992.00 | | 72 753 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 569 398.00 | 63 842 324.00 | | 72 569 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 229.00 | 531 668.00 | | 184 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 161.00 | | 1 124 605.00 | 6 878 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | 913 194.00 | 2 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 249.00 | 117 503.00 | 7 841 013.00 | 44 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | 117 503.00 | 6 196 631.00 | 41 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 398.00 | | 39 791.00 | 691 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173 528.00 | | 182 548.00 | 6 173 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | 902 266.00 | 13 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 231.00 | 487 301.00 | 115 181.00 | 4 380 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 733.00 | 65 697.00 | | 217 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 498.00 | 421 604.00 | 115 181.00 | 4 162 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 484.00 | 11 376.00 | 9 728.00 | 41 484.00 |
6T Sur comptes clients | 24 709.00 | | 5 678.00 | 24 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 709.00 | | 5 678.00 | 24 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 193.00 | 11 376.00 | 15 406.00 | 66 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 376.00 | 9 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 678.00 | 4 247 678.00 | | 4 247 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 557.00 | 373 557.00 | | 373 557.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 664.00 | 3 938 664.00 | | 3 938 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VB T. V. A. | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 270.00 | 1 667 270.00 | | 1 667 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 769.00 | 436 870.00 | 730 899.00 | 1 167 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 266.00 | | | 902 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VP Divers | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 517.00 | 4 350 517.00 | | 4 350 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 789.00 | 7 041 890.00 | 730 899.00 | 7 772 789.00 |