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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 321.00 | 231 745.00 | 20 577.00 | 252 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 571.00 | 166 667.00 | 975 904.00 | 1 142 571.00 |
AN Terrains | 65 802.00 | 54 399.00 | 11 403.00 | 65 802.00 |
AP Constructions | 895 875.00 | 425 435.00 | 470 440.00 | 895 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609 347.00 | 3 790 958.00 | 1 818 389.00 | 5 609 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 651.00 | 935 713.00 | 334 937.00 | 1 270 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BF Prêts | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281 030.00 | 5 604 917.00 | 3 676 114.00 | 9 281 030.00 |
BT Marchandises | 1 263 060.00 | | 1 263 060.00 | 1 263 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295 735.00 | 406 581.00 | 4 889 154.00 | 5 295 735.00 |
BZ Autres créances | 293 854.00 | | 293 854.00 | 293 854.00 |
CF Disponibilités | 962 432.00 | | 962 432.00 | 962 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 732.00 | 406 581.00 | 7 473 151.00 | 7 879 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 160 763.00 | 6 011 497.00 | 11 149 265.00 | 17 160 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 407.00 | 184 229.00 | | 456 407.00 |
DK Provisions réglementées | 35 155.00 | 43 132.00 | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 992 733.00 | 728 532.00 | | 992 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 681.00 | 2 835 039.00 | | 2 829 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 722.00 | 4 247 678.00 | | 6 304 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 411.00 | 316 515.00 | | 499 411.00 |
EA Autres dettes | 522 717.00 | 373 557.00 | | 522 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 532.00 | 7 772 789.00 | | 10 156 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 265.00 | 8 501 321.00 | | 11 149 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076 628.00 | 7 041 890.00 | | 8 076 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 660.00 | 1 665 362.00 | | 304 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 956 381.00 | | 80 956 381.00 | 80 956 381.00 |
FG Production vendue services | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 112 606.00 | | 81 112 606.00 | 81 112 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 326 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 101 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 560 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 845.00 | 125 875.00 | | 47 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 20 329.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 252.00 | 5 500.00 | | 2 728 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 547.00 | 9 728.00 | | 117 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 710.00 | 35 556.00 | | 2 848 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 675.00 | 13 208.00 | | 312 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781 791.00 | 2 321.00 | | 2 781 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 11 376.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094 567.00 | 26 906.00 | | 3 094 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 857.00 | 8 651.00 | | -245 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 304.00 | 50 731.00 | | 61 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 646.00 | 50 157.00 | | -7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 175 937.00 | 72 753 628.00 | | 84 175 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 719 529.00 | 72 569 398.00 | | 83 719 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 407.00 | 184 229.00 | | 456 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 013.00 | | 2 344 025.00 | 7 841 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904 008.00 | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 008.00 | 9 281 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 876 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 188.00 | | 663 704.00 | 731 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 631.00 | | 1 680 321.00 | 6 196 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 194.00 | | | 913 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752 351.00 | 852 566.00 | | 4 752 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 430.00 | 114 981.00 | | 283 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 921.00 | 737 585.00 | | 4 468 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 132.00 | 100.00 | 8 077.00 | 43 132.00 |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | 552 981.00 | 165 431.00 | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | 552 981.00 | 165 431.00 | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 163.00 | 553 081.00 | 173 508.00 | 62 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 281.00 | 165 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 117 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 722.00 | 6 304 722.00 | | 6 304 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 717.00 | 522 717.00 | | 522 717.00 |
UP Prêts | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 270.00 | 4 885 270.00 | | 4 885 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 466.00 | 410 466.00 | | 410 466.00 |
VB T. V. A. | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829 681.00 | 519 682.00 | 2 310 000.00 | 2 829 681.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 864.00 | | | 1 350 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VP Divers | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 513.00 | 5 662 513.00 | | 5 662 513.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 532.00 | 7 846 533.00 | 2 310 000.00 | 10 156 532.00 |