| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 057.00 | 262 078.00 | 124 979.00 | 387 057.00 |
AH Fonds commercial | 942 571.00 | | 942 571.00 | 942 571.00 |
AN Terrains | 65 802.00 | 57 223.00 | 8 579.00 | 65 802.00 |
AP Constructions | 832 074.00 | 412 085.00 | 419 989.00 | 832 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492 019.00 | 3 945 262.00 | 1 546 758.00 | 5 492 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 214.00 | 900 246.00 | 247 968.00 | 1 148 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 557.00 | 5 576 893.00 | 3 332 663.00 | 8 909 557.00 |
BT Marchandises | 557 250.00 | | 557 250.00 | 557 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 449.00 | 66 167.00 | 2 803 282.00 | 2 869 449.00 |
BZ Autres créances | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
CF Disponibilités | 1 279 641.00 | | 1 279 641.00 | 1 279 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 611.00 | 66 167.00 | 4 910 444.00 | 4 976 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 167.00 | 5 643 060.00 | 8 243 107.00 | 13 886 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DH Report à nouveau | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 377.00 | 456 407.00 | | 476 377.00 |
DK Provisions réglementées | 32 457.00 | 35 155.00 | | 32 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 166.00 | 992 733.00 | | 1 058 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 768.00 | 2 829 681.00 | | 2 336 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 924.00 | 6 304 722.00 | | 4 101 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 610.00 | 499 411.00 | | 559 610.00 |
EA Autres dettes | 186 639.00 | 522 717.00 | | 186 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 942.00 | 10 156 532.00 | | 7 184 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 107.00 | 11 149 265.00 | | 8 243 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 632.00 | 8 076 628.00 | | 5 545 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 495.00 | 304 660.00 | | 251 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 256 916.00 | | 48 256 916.00 | 48 256 916.00 |
FG Production vendue services | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 360 825.00 | | 48 360 825.00 | 48 360 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 747 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 024 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 369 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 015 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 035.00 | 47 845.00 | | 35 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 739.00 | 6 162.00 | | 15 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 975.00 | 2 910.00 | | 132 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 2 728 252.00 | | 21 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 713.00 | 117 547.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 938.00 | 2 848 710.00 | | 156 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 730.00 | 312 675.00 | | 152 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 844.00 | 2 781 791.00 | | 16 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 100.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 590.00 | 3 094 567.00 | | 169 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | -245 857.00 | | -12 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 982.00 | 61 304.00 | | 56 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 245.00 | -7 646.00 | | 176 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 905 139.00 | 84 175 937.00 | | 48 905 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 428 762.00 | 83 719 529.00 | | 48 428 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 377.00 | 456 407.00 | | 476 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 281 030.00 | | 205 516.00 | 9 281 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 277.00 | 541 713.00 | 8 909 557.00 | 35 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 1 329 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | 341 712.00 | 7 568 379.00 | 35 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 892.00 | | 134 736.00 | 1 394 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876 951.00 | | 68 417.00 | 7 876 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | 2 363.00 | 9 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604 917.00 | 496 847.00 | 524 870.00 | 5 604 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 411.00 | 63 667.00 | 200 000.00 | 398 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206 505.00 | 433 180.00 | 324 869.00 | 5 206 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 924.00 | 4 101 924.00 | | 4 101 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 639.00 | 186 639.00 | | 186 639.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 484.00 | 2 796 484.00 | | 2 796 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VB T. V. A. | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 905.00 | 440 596.00 | 1 639 309.00 | 2 079 905.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 728.00 | | | 438 728.00 |
VP Divers | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 354.00 | 3 150 354.00 | | 3 150 354.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 942.00 | 5 545 632.00 | 1 639 309.00 | 7 184 942.00 |