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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 489.00 | 311 873.00 | 93 616.00 | 405 489.00 |
AH Fonds commercial | 942 571.00 | | 942 571.00 | 942 571.00 |
AN Terrains | 65 802.00 | 59 838.00 | 5 965.00 | 65 802.00 |
AP Constructions | 832 074.00 | 450 096.00 | 381 978.00 | 832 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 705.00 | 4 163 663.00 | 1 337 043.00 | 5 500 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 616.00 | 954 980.00 | 233 636.00 | 1 188 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 271.00 | | 602 271.00 | 602 271.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 685.00 | 5 940 449.00 | 3 612 236.00 | 9 552 685.00 |
BT Marchandises | 622 828.00 | | 622 828.00 | 622 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 951.00 | 61 356.00 | 3 516 595.00 | 3 577 951.00 |
BZ Autres créances | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
CF Disponibilités | 1 285 192.00 | | 1 285 192.00 | 1 285 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 535.00 | 61 356.00 | 5 803 179.00 | 5 864 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 417 220.00 | 6 001 805.00 | 9 415 415.00 | 15 417 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DH Report à nouveau | 116 292.00 | 48 161.00 | | 116 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 787.00 | 476 377.00 | | 440 787.00 |
DK Provisions réglementées | 183 671.00 | 32 457.00 | | 183 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 920.00 | 1 058 166.00 | | 1 241 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 314.00 | 2 084 918.00 | | 1 643 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 251 850.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 543.00 | 4 101 924.00 | | 5 972 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 465.00 | 559 610.00 | | 375 465.00 |
EA Autres dettes | 180 897.00 | 186 639.00 | | 180 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 495.00 | 7 184 942.00 | | 8 173 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 415.00 | 8 243 107.00 | | 9 415 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 976 660.00 | 5 256 359.00 | | 6 976 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 621 626.00 | | 72 621 626.00 | 72 621 626.00 |
FG Production vendue services | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 743 090.00 | | 72 743 090.00 | 72 743 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 803 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 454 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 28 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 050 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 221.00 | 132 975.00 | | 74 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 744.00 | 2 713.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 965.00 | 156 938.00 | | 75 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 383.00 | 152 730.00 | | 8 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 16 844.00 | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 957.00 | 16.00 | | 152 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 293.00 | 169 590.00 | | 162 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 329.00 | -12 652.00 | | -86 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 284.00 | 56 982.00 | | 57 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 133.00 | 176 245.00 | | 160 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 879 954.00 | 48 905 139.00 | | 72 879 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 439 167.00 | 48 428 762.00 | | 72 439 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 787.00 | 476 377.00 | | 440 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906 234.00 | | 694 534.00 | 8 906 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 168.00 | 9 550 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 168.00 | 8 189 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 628.00 | | 18 432.00 | 1 329 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568 378.00 | | 671 257.00 | 7 568 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | 4 845.00 | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 893.00 | 412 770.00 | 49 215.00 | 5 576 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 078.00 | 49 795.00 | | 262 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 816.00 | 362 975.00 | 49 215.00 | 5 314 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 457.00 | 152 957.00 | 1 744.00 | 32 457.00 |
6T Sur comptes clients | 66 167.00 | 662.00 | 5 473.00 | 66 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 167.00 | 662.00 | 5 473.00 | 66 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 624.00 | 153 619.00 | 7 217.00 | 98 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 5 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 957.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 543.00 | 5 972 543.00 | | 5 972 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 501.00 | 3 511 501.00 | | 3 511 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VB T. V. A. | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 309.00 | 442 474.00 | 1 196 835.00 | 1 639 309.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 596.00 | | | 440 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VP Divers | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 758.00 | 3 970 758.00 | | 3 970 758.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 495.00 | 6 976 660.00 | 1 196 835.00 | 8 173 495.00 |