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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 484 178.00 | 439 095.00 | 45 082.00 | 484 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 244.00 | 95 918.00 | 11 325.00 | 107 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 31 730.00 | 15 020.00 | 46 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 873.00 | 566 744.00 | 101 129.00 | 667 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 64 475.00 | 3 156.00 | 61 319.00 | 64 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 804.00 | 18 644.00 | 768 160.00 | 786 804.00 |
BZ Autres créances | 607 254.00 | | 607 254.00 | 607 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 456 496.00 | | 456 496.00 | 456 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 369.00 | 21 801.00 | 1 906 568.00 | 1 928 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 243.00 | 588 545.00 | 2 007 698.00 | 2 596 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 443 610.00 | | | 443 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 731.00 | | | 217 731.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 829 531.00 | | | 829 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 358.00 | | | 812 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 166.00 | | | 1 178 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 698.00 | | | 2 007 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 166.00 | | | 1 178 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385 571.00 | | 6 385 571.00 | 6 385 571.00 |
FD Production vendue biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FG Production vendue services | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 886.00 | | 6 498 886.00 | 6 498 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 590.00 | | | 6 596 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 859.00 | | | 6 378 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 731.00 | | | 217 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 359.00 | 812 359.00 | | 812 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 766 982.00 | 766 982.00 | | 766 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VC Groupe et associés | 506 450.00 | 506 450.00 | | 506 450.00 |
VI Groupe et associés | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
VP Divers | 36 335.00 | 12 407.00 | 23 928.00 | 36 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 511.00 | 1 354 703.00 | 43 809.00 | 1 398 511.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 167.00 | 1 178 167.00 | | 1 178 167.00 |