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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 451 813.00 | 423 845.00 | 27 968.00 | 451 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 135.00 | 87 220.00 | 2 915.00 | 90 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 40 880.00 | 8 970.00 | 49 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 910.00 | 551 946.00 | 69 964.00 | 621 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 763.00 | 7 615.00 | 891 148.00 | 898 763.00 |
BZ Autres créances | 864 705.00 | | 864 705.00 | 864 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 605.00 | 7 615.00 | 2 119 990.00 | 2 127 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 516.00 | 559 561.00 | 2 189 954.00 | 2 749 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 698 648.00 | | | 698 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 140.00 | | | 1 030 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 308.00 | | | 833 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EA Autres dettes | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 814.00 | | | 1 159 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 954.00 | | | 2 189 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 814.00 | | | 1 159 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 765 397.00 | | 5 765 397.00 | 5 765 397.00 |
FD Production vendue biens | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
FG Production vendue services | 300 984.00 | | 300 984.00 | 300 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 814.00 | | 6 074 814.00 | 6 074 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 348.00 | | | 6 104 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 176.00 | | | 5 941 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 308.00 | 833 308.00 | | 833 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UX Autres créances clients | 890 555.00 | 890 555.00 | | 890 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VC Groupe et associés | 798 552.00 | 798 552.00 | | 798 552.00 |
VI Groupe et associés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VP Divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 580.00 | 1 773 580.00 | | 1 773 580.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 813.00 | 1 159 813.00 | | 1 159 813.00 |