| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 492 326.00 | 453 908.00 | 38 417.00 | 492 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 673.00 | 102 916.00 | 11 756.00 | 114 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 35 834.00 | 13 161.00 | 48 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 861.00 | 592 659.00 | 93 202.00 | 685 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 57 172.00 | 2 960.00 | 54 212.00 | 57 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 177.00 | 8 607.00 | 697 570.00 | 706 177.00 |
BZ Autres créances | 604 316.00 | | 604 316.00 | 604 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 539 811.00 | | 539 811.00 | 539 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 657.00 | 11 567.00 | 1 914 089.00 | 1 925 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 518.00 | 604 226.00 | 2 007 291.00 | 2 611 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 622 408.00 | 511 341.00 | | 622 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 327.00 | 261 066.00 | | 221 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227.00 | 708.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 714.00 | 940 868.00 | | 1 012 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 491.00 | 69 911.00 | | 157 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 174.00 | 539 574.00 | | 627 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 833.00 | 207 754.00 | | 192 833.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | 11 391.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 577.00 | 828 631.00 | | 994 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 291.00 | 1 769 499.00 | | 2 007 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666 828.00 | | 5 666 828.00 | 5 666 828.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 347 428.00 | | 347 428.00 | 347 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 256.00 | | 6 014 256.00 | 6 014 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 3 688.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 3 688.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 335.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254.00 | 57.00 | | 8 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 269.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 663.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | 3 024.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 580.00 | 98 597.00 | | 87 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 242.00 | 6 423 973.00 | | 6 047 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 915.00 | 6 162 907.00 | | 5 825 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 327.00 | 261 066.00 | | 221 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 174.00 | 627 174.00 | | 627 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 696 955.00 | 696 955.00 | | 696 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VC Groupe et associés | 559 828.00 | 559 828.00 | | 559 828.00 |
VI Groupe et associés | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VP Divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 473.00 | 1 311 251.00 | 9 222.00 | 1 320 473.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 578.00 | 994 578.00 | | 994 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |