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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 484 178.00 | 446 871.00 | 37 306.00 | 484 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 319.00 | 99 049.00 | 12 269.00 | 111 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 272.00 | 33 570.00 | 15 702.00 | 49 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 412.00 | 579 492.00 | 94 920.00 | 674 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 65 610.00 | 3 156.00 | 62 454.00 | 65 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 600.00 | 7 492.00 | 777 107.00 | 784 600.00 |
BZ Autres créances | 529 287.00 | | 529 287.00 | 529 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 227.00 | 10 648.00 | 1 674 578.00 | 1 685 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 640.00 | 590 140.00 | 1 769 499.00 | 2 359 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 511 341.00 | 443 610.00 | | 511 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 066.00 | 217 731.00 | | 261 066.00 |
DK Provisions réglementées | 708.00 | 439.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 940 868.00 | 829 531.00 | | 940 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 911.00 | 123 559.00 | | 69 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 574.00 | 812 358.00 | | 539 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 754.00 | 228 908.00 | | 207 754.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 13 340.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 631.00 | 1 178 166.00 | | 828 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 499.00 | 2 007 698.00 | | 1 769 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 215 495.00 | | 6 215 495.00 | 6 215 495.00 |
FD Production vendue biens | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FG Production vendue services | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 765.00 | | 6 353 765.00 | 6 353 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 1 330.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 439.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 1 769.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | -1 769.00 | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 597.00 | 87 112.00 | | 98 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 973.00 | 6 596 590.00 | | 6 423 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 907.00 | 6 378 859.00 | | 6 162 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 066.00 | 217 731.00 | | 261 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 776 554.00 | 776 554.00 | | 776 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VC Groupe et associés | 464 869.00 | 464 869.00 | | 464 869.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 684.00 | 1 315 638.00 | 8 046.00 | 1 323 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |