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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 445 656.00 | 415 669.00 | 29 986.00 | 445 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 035.00 | 84 781.00 | 7 254.00 | 92 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 38 374.00 | 10 620.00 | 48 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 552.00 | 538 824.00 | 77 726.00 | 616 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 627.00 | 8 607.00 | 705 020.00 | 713 627.00 |
BZ Autres créances | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 692 437.00 | | 692 437.00 | 692 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 276.00 | 8 607.00 | 1 787 669.00 | 1 796 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 828.00 | 547 431.00 | 1 865 397.00 | 2 412 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 693 735.00 | 622 408.00 | | 693 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 912.00 | 221 327.00 | | 104 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 181.00 | 1 227.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 967 580.00 | 1 012 714.00 | | 967 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 808.00 | 157 491.00 | | 33 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 565.00 | 627 174.00 | | 646 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 464.00 | 192 833.00 | | 198 464.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | 17 079.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 819.00 | 994 577.00 | | 897 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 399.00 | 2 007 291.00 | | 1 865 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 819.00 | 994 577.00 | | 897 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224 328.00 | | 5 224 328.00 | 5 224 328.00 |
FD Production vendue biens | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 353.00 | | 5 497 353.00 | 5 497 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 153.00 | 5 067.00 | | 6 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 101.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | 5 168.00 | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 24.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 8 254.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 619.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 8 898.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | -3 730.00 | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 808.00 | 87 580.00 | | 33 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 186.00 | 6 047 242.00 | | 5 531 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 275.00 | 5 825 915.00 | | 5 426 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 911.00 | 221 327.00 | | 104 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 565.00 | 646 565.00 | | 646 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UX Autres créances clients | 704 406.00 | 704 406.00 | | 704 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VC Groupe et associés | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
VI Groupe et associés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |