| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 740 867.00 | | 4 740 867.00 | 4 740 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 023.00 | 582 081.00 | 210 942.00 | 793 023.00 |
AP Constructions | 6 575 213.00 | 3 764 207.00 | 2 811 006.00 | 6 575 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 352.00 | 1 213 849.00 | 145 503.00 | 1 359 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 788.00 | 2 176 947.00 | 967 840.00 | 3 144 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
AX Avances et acomptes | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BF Prêts | 353 655.00 | | 353 655.00 | 353 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 411 625.00 | 7 741 915.00 | 9 669 710.00 | 17 411 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 236.00 | | 1 320 236.00 | 1 320 236.00 |
BN En cours de production de biens | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 083 435.00 | 656 410.00 | 14 427 025.00 | 15 083 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 312 444.00 | 1 196 001.00 | 13 116 444.00 | 14 312 444.00 |
BZ Autres créances | 10 080 686.00 | 360 479.00 | 9 720 207.00 | 10 080 686.00 |
CF Disponibilités | 6 897 050.00 | | 6 897 050.00 | 6 897 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 067 996.00 | 2 212 889.00 | 45 855 106.00 | 48 067 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 479 621.00 | 9 954 805.00 | 55 524 816.00 | 65 479 621.00 |
CU Autres participations | 335 566.00 | 332.00 | 335 234.00 | 335 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 000.00 | 4 968 000.00 | | 4 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 870.00 | 312 000.00 | | 342 870.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | -2 943 523.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 946.00 | 3 560 922.00 | | 1 786 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
DK Provisions réglementées | 479 341.00 | 461 750.00 | | 479 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 718.00 | 6 377 181.00 | | 7 595 718.00 |
DP Provisions pour risques | 248 211.00 | 430 315.00 | | 248 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 007.00 | 60 543.00 | | 52 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 218.00 | 490 858.00 | | 300 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 135.00 | 8 401 684.00 | | 6 821 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298 479.00 | 12 383 736.00 | | 15 298 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 426.00 | 155 560.00 | | 691 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517 672.00 | 14 212 904.00 | | 16 517 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860 159.00 | 6 292 215.00 | | 5 860 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 952.00 | 80 907.00 | | 100 952.00 |
EA Autres dettes | 1 967 993.00 | 120 886.00 | | 1 967 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 065.00 | 128 608.00 | | 371 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 628 880.00 | 41 776 502.00 | | 47 628 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 524 816.00 | 48 644 540.00 | | 55 524 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 934 069.00 | 30 041 925.00 | | 38 934 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 518.00 | 11 580.00 | | 980 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 189 614.00 | | 97 189 614.00 | 97 189 614.00 |
FD Production vendue biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 5 485 650.00 | | 5 485 650.00 | 5 485 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 675 774.00 | | 102 675 774.00 | 102 675 774.00 |
FM Production stockée | | | 113 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 398 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 253 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 636 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 453 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 066 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 310.00 | |
GE Autres charges | | | 508 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 997 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 436.00 | 385 094.00 | | 272 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478 459.00 | 4 436 599.00 | | 1 478 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 698.00 | 306 890.00 | | 40 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 513.00 | 592 767.00 | | 277 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 669.00 | 5 336 255.00 | | 1 796 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 688.00 | 1 555 233.00 | | 1 166 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | 726 431.00 | | 17 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 154.00 | 58 695.00 | | 89 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 454.00 | 2 340 359.00 | | 1 273 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 216.00 | 2 995 896.00 | | 523 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 462 923.00 | 79 256 866.00 | | 106 462 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 675 977.00 | 75 695 944.00 | | 104 675 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 946.00 | 3 560 922.00 | | 1 786 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 683 170.00 | | 2 083 746.00 | 16 683 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 754 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 290.00 | 17 411 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 653.00 | 5 538 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263 563.00 | 11 118 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626 048.00 | | 995.00 | 5 626 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 511.00 | | 2 060 504.00 | 10 321 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 611.00 | | 22 247.00 | 735 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304 433.00 | 776 086.00 | 338 935.00 | 7 304 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 808.00 | 55 426.00 | 88 653.00 | 619 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684 625.00 | 720 660.00 | 250 282.00 | 6 684 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 332.00 | | | 332.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 750.00 | 59 554.00 | 41 963.00 | 461 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 858.00 | 85 797.00 | 276 436.00 | 490 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 847.00 | 241 766.00 | 335 203.00 | 749 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062 857.00 | 391 164.00 | 258 020.00 | 1 062 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 661.00 | 93 513.00 | 43 696.00 | 310 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123 697.00 | 726 442.00 | 636 919.00 | 2 123 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992 780.00 | 1 002 212.00 | 934 099.00 | 2 992 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517 672.00 | 15 296 374.00 | 287 847.00 | 16 517 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 836.00 | 1 107 836.00 | | 1 107 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988 254.00 | 1 886 550.00 | 289 922.00 | 2 988 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 993.00 | 1 967 993.00 | | 1 967 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 065.00 | 371 065.00 | | 371 065.00 |
UP Prêts | 353 655.00 | | 353 655.00 | 353 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
UX Autres créances clients | 14 312 444.00 | 13 324 129.00 | 988 315.00 | 14 312 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355 446.00 | 355 446.00 | | 355 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648 191.00 | 1 648 191.00 | | 1 648 191.00 |
VB T. V. A. | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 178 142.00 | 4 178 142.00 | | 4 178 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 518.00 | 980 518.00 | | 980 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 616.00 | 937 436.00 | 2 257 843.00 | 5 840 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 298 679.00 | 15 238 308.00 | 60 371.00 | 15 298 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893 091.00 | | | 2 893 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 514.00 | 746 514.00 | | 746 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414 803.00 | 414 803.00 | | 414 803.00 |
VP Divers | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964 527.00 | 345 866.00 | 140 605.00 | 964 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791 442.00 | 4 791 442.00 | | 4 791 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 122.00 | 114 334.00 | 81 788.00 | 196 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008 470.00 | 23 519 149.00 | 1 489 321.00 | 25 008 470.00 |
VW T.V.A. | 799 342.00 | 799 342.00 | | 799 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 937 454.00 | 39 032 240.00 | 3 036 588.00 | 46 937 454.00 |