| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 740 867.00 | | 4 740 867.00 | 4 740 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 622.00 | 681 705.00 | 111 917.00 | 793 622.00 |
AP Constructions | 7 907 338.00 | 4 619 305.00 | 3 288 033.00 | 7 907 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 716.00 | 1 335 446.00 | 259 270.00 | 1 594 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 907.00 | 2 356 149.00 | 756 758.00 | 3 112 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
AX Avances et acomptes | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
BF Prêts | 465 494.00 | | 465 494.00 | 465 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 876 803.00 | 8 997 435.00 | 9 879 367.00 | 18 876 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
BT Marchandises | 30 015 239.00 | 1 039 754.00 | 28 975 485.00 | 30 015 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 825.00 | | 2 856 825.00 | 2 856 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 643 885.00 | 970 468.00 | 17 673 417.00 | 18 643 885.00 |
BZ Autres créances | 13 469 338.00 | 86 556.00 | 13 382 782.00 | 13 469 338.00 |
CF Disponibilités | 5 640 684.00 | | 5 640 684.00 | 5 640 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 028 958.00 | 2 096 778.00 | 68 932 179.00 | 71 028 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 905 760.00 | 11 094 214.00 | 78 811 547.00 | 89 905 760.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 000.00 | 4 968 000.00 | | 4 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 041.00 | 434.00 | | 1 194 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 490.00 | 1 943 608.00 | | 1 436 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 336.00 | 17 989.00 | | 17 336.00 |
DK Provisions réglementées | 629 054.00 | 572 792.00 | | 629 054.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 721.00 | 7 999 623.00 | | 8 741 721.00 |
DP Provisions pour risques | 179 290.00 | 128 641.00 | | 179 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 906.00 | 41 196.00 | | 74 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 196.00 | 169 837.00 | | 254 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601 712.00 | 9 462 013.00 | | 7 601 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 262 597.00 | 24 079 217.00 | | 18 262 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213 709.00 | 23 718 253.00 | | 28 213 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 855 905.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 854.00 | 162 071.00 | | 208 854.00 |
EA Autres dettes | 4 659 632.00 | 221 724.00 | | 4 659 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 391.00 | 208 973.00 | | 331 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 815 630.00 | 64 716 796.00 | | 69 815 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 811 547.00 | 72 886 255.00 | | 78 811 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 334 248.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 593 258.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 166 995.00 | | 133 166 995.00 | 133 166 995.00 |
FG Production vendue services | 6 833 956.00 | | 6 833 956.00 | 6 833 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000 951.00 | | 140 000 951.00 | 140 000 951.00 |
FM Production stockée | | | 30 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 644 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 017 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 570 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 818 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 148 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 080.00 | |
GE Autres charges | | | 693 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 230 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 32 379.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 48 290.00 | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 557.00 | 17 337.00 | | 18 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 557.00 | 98 006.00 | | 19 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 708.00 | 52 689.00 | | 11 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 818.00 | 68 688.00 | | 74 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 526.00 | 503 658.00 | | 86 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 969.00 | -405 652.00 | | -66 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 052.00 | 350 118.00 | | 136 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 146.00 | 874 707.00 | | 419 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 795 357.00 | 132 621 010.00 | | 142 795 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 358 868.00 | 130 677 402.00 | | 141 358 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 490.00 | 1 943 608.00 | | 1 436 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190 842.00 | | 1 423 776.00 | 18 190 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 989.00 | | | 5 538 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161 242.00 | | 1 362 479.00 | 12 161 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 610.00 | | 61 297.00 | 490 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 792.00 | 74 818.00 | 18 556.00 | 572 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 837.00 | 177 080.00 | 92 721.00 | 169 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883 878.00 | 284 821.00 | 128 945.00 | 883 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182 747.00 | 445 573.00 | 657 851.00 | 1 182 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 511.00 | 730 394.00 | 786 796.00 | 2 153 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 140.00 | 982 292.00 | 898 073.00 | 2 896 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 474.00 | 879 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 818.00 | 18 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213 709.00 | 27 204 374.00 | 1 009 335.00 | 28 213 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 767.00 | 1 965 767.00 | | 1 965 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096 135.00 | 2 455 504.00 | 640 631.00 | 3 096 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659 632.00 | 4 659 632.00 | | 4 659 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 391.00 | 331 391.00 | | 331 391.00 |
UP Prêts | 465 494.00 | | 465 494.00 | 465 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
UX Autres créances clients | 17 394 883.00 | 17 394 883.00 | | 17 394 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584 942.00 | 584 942.00 | | 584 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249 002.00 | 1 249 002.00 | | 1 249 002.00 |
VB T. V. A. | 314 533.00 | 314 533.00 | | 314 533.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 489.00 | 4 164 489.00 | | 4 164 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481 281.00 | 3 481 281.00 | | 3 481 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601 712.00 | 2 311 460.00 | 4 093 552.00 | 7 601 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 262 597.00 | 18 262 597.00 | | 18 262 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
VP Divers | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 043.00 | 818 432.00 | 280 611.00 | 1 099 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863 597.00 | 7 863 597.00 | | 7 863 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855 024.00 | 32 303 447.00 | 551 577.00 | 32 855 024.00 |
VW T.V.A. | 895 507.00 | 622 315.00 | 273 192.00 | 895 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 815 630.00 | 67 611 861.00 | 2 203 769.00 | 69 815 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |