| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 6 182.00 | 1 486.00 | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 4 740 867.00 | | 4 740 867.00 | 4 740 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 523.00 | 711 489.00 | 106 034.00 | 817 523.00 |
AP Constructions | 9 352 237.00 | 4 979 797.00 | 4 372 440.00 | 9 352 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 292.00 | 1 348 588.00 | 345 704.00 | 1 694 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338 445.00 | 2 518 882.00 | 819 563.00 | 3 338 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 522.00 | | 847 522.00 | 847 522.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BF Prêts | 510 661.00 | | 510 661.00 | 510 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 482.00 | 19 536.00 | 71 946.00 | 91 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404 278.00 | 9 584 805.00 | 11 819 472.00 | 21 404 278.00 |
BN En cours de production de biens | 219 079.00 | | 219 079.00 | 219 079.00 |
BT Marchandises | 35 326 918.00 | 1 585 468.00 | 33 741 450.00 | 35 326 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 655.00 | | 2 205 655.00 | 2 205 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 901 409.00 | 932 457.00 | 19 968 952.00 | 20 901 409.00 |
BZ Autres créances | 11 724 309.00 | 36 401.00 | 11 687 909.00 | 11 724 309.00 |
CF Disponibilités | 8 796 556.00 | | 8 796 556.00 | 8 796 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 277 190.00 | 2 554 325.00 | 76 722 865.00 | 79 277 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 681 468.00 | 12 139 131.00 | 88 542 337.00 | 100 681 468.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 000.00 | 4 968 000.00 | | 4 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 531.00 | 1 194 041.00 | | 1 230 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 708.00 | 1 436 490.00 | | 972 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 513.00 | 17 336.00 | | 16 513.00 |
DK Provisions réglementées | 697 595.00 | 629 054.00 | | 697 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382 147.00 | 8 741 721.00 | | 8 382 147.00 |
DP Provisions pour risques | 67 333.00 | 179 290.00 | | 67 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 779.00 | 74 906.00 | | 92 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 112.00 | 254 196.00 | | 160 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291 828.00 | 11 082 993.00 | | 12 291 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 153 033.00 | 18 262 597.00 | | 18 153 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 347 932.00 | 28 213 709.00 | | 35 347 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 743 755.00 | 7 056 452.00 | | 6 743 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 262.00 | 208 854.00 | | 264 262.00 |
EA Autres dettes | 7 095 550.00 | 4 659 632.00 | | 7 095 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 718.00 | 331 391.00 | | 103 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 000 078.00 | 69 815 630.00 | | 80 000 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 542 337.00 | 78 811 547.00 | | 88 542 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 051 462.00 | | 143 051 462.00 | 143 051 462.00 |
FG Production vendue services | 7 141 098.00 | | 7 141 098.00 | 7 141 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 192 560.00 | | 150 192 560.00 | 150 192 560.00 |
FM Production stockée | | | 6 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 713 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 744 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 311 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 914 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 453 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 446 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 614 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 298.00 | 348.00 | | 14 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 534.00 | 653.00 | | 50 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 751.00 | 18 557.00 | | 24 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 584.00 | 19 557.00 | | 89 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 179.00 | 11 708.00 | | 76 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 293.00 | 74 818.00 | | 93 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 290.00 | 86 526.00 | | 217 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 706.00 | -66 969.00 | | -127 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 276.00 | 136 052.00 | | 184 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 157.00 | 419 146.00 | | 469 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 900 364.00 | 142 795 357.00 | | 152 900 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 927 656.00 | 141 358 868.00 | | 151 927 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 708.00 | 1 436 490.00 | | 972 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 876 803.00 | | 4 217 631.00 | 18 876 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 586 213.00 | 103 942.00 | 21 404 278.00 | 1 586 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 566 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 213.00 | 103 942.00 | 15 235 745.00 | 1 586 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 989.00 | | 27 069.00 | 5 538 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785 907.00 | | 4 139 995.00 | 12 785 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 907.00 | | 50 567.00 | 551 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 997 105.00 | 701 576.00 | 133 742.00 | 8 997 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 205.00 | 31 466.00 | | 686 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310 900.00 | 670 110.00 | 133 742.00 | 8 310 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 536.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 054.00 | 93 293.00 | 24 751.00 | 629 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 196.00 | 17 873.00 | 111 957.00 | 254 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 039 754.00 | 616 385.00 | 70 671.00 | 1 039 754.00 |
6T Sur comptes clients | 970 468.00 | 338 695.00 | 376 706.00 | 970 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 556.00 | 4 466.00 | 54 621.00 | 86 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097 108.00 | 979 082.00 | 501 999.00 | 2 097 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 358.00 | 1 090 248.00 | 638 707.00 | 2 980 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 419.00 | 613 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 293.00 | 24 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 347 932.00 | 34 845 065.00 | 802 867.00 | 35 347 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 116.00 | 1 829 116.00 | | 1 829 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 008.00 | 2 445 979.00 | 543 029.00 | 2 989 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 262.00 | 264 262.00 | | 264 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095 550.00 | 7 095 550.00 | | 7 095 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
UP Prêts | 510 661.00 | | 510 661.00 | 510 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
UX Autres créances clients | 19 587 180.00 | 19 587 180.00 | | 19 587 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518 598.00 | 518 598.00 | | 518 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314 229.00 | 1 314 229.00 | | 1 314 229.00 |
VB T. V. A. | 606 956.00 | 606 956.00 | | 606 956.00 |
VC Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 339.00 | 3 292 339.00 | | 3 292 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 999 489.00 | 1 089 608.00 | 6 497 122.00 | 8 999 489.00 |
VI Groupe et associés | 18 153 033.00 | 18 153 033.00 | | 18 153 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 006.00 | | | 858 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 116.00 | 664 001.00 | 315 115.00 | 979 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407 830.00 | 10 407 830.00 | | 10 407 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 331 126.00 | 33 728 982.00 | 602 144.00 | 33 331 126.00 |
VW T.V.A. | 946 515.00 | 689 240.00 | 257 275.00 | 946 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 583 281.00 | 69 755 114.00 | 8 415 408.00 | 79 583 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |