| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 656.00 | 12.00 | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 4 740 867.00 | | 4 740 867.00 | 4 740 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 393.00 | 751 196.00 | 83 196.00 | 834 393.00 |
AP Constructions | 9 996 398.00 | 5 396 638.00 | 4 599 760.00 | 9 996 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 622.00 | 1 445 639.00 | 321 983.00 | 1 767 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 511.00 | 2 621 886.00 | 901 625.00 | 3 523 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 892 202.00 | | 892 202.00 | 892 202.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BF Prêts | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 563.00 | 19 536.00 | 72 027.00 | 91 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 413 887.00 | 10 242 883.00 | 12 171 003.00 | 22 413 887.00 |
BN En cours de production de biens | 306 265.00 | | 306 265.00 | 306 265.00 |
BT Marchandises | 31 093 175.00 | 1 023 063.00 | 30 070 112.00 | 31 093 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 402.00 | | 386 402.00 | 386 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422 540.00 | 1 095 634.00 | 16 326 906.00 | 17 422 540.00 |
BZ Autres créances | 7 971 576.00 | 138 626.00 | 7 832 950.00 | 7 971 576.00 |
CF Disponibilités | 21 835 526.00 | | 21 835 526.00 | 21 835 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 064 893.00 | 2 257 323.00 | 76 807 570.00 | 79 064 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 478 780.00 | 12 500 206.00 | 88 978 573.00 | 101 478 780.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 000.00 | 4 968 000.00 | | 4 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 239.00 | 1 230 531.00 | | 2 203 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 369.00 | 972 708.00 | | -552 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 733.00 | 16 513.00 | | 15 733.00 |
DK Provisions réglementées | 771 803.00 | 697 595.00 | | 771 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903 206.00 | 8 382 147.00 | | 7 903 206.00 |
DP Provisions pour risques | 164 844.00 | 67 333.00 | | 164 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 779.00 | 92 779.00 | | 107 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 623.00 | 160 112.00 | | 272 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 356 146.00 | 12 291 828.00 | | 26 356 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981 665.00 | 18 153 033.00 | | 15 981 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 541 069.00 | 35 347 932.00 | | 30 541 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 001.00 | 6 743 755.00 | | 4 759 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 386.00 | 264 262.00 | | 115 386.00 |
EA Autres dettes | 2 703 862.00 | 7 095 550.00 | | 2 703 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 615.00 | 103 718.00 | | 345 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 802 744.00 | 80 000 078.00 | | 80 802 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 978 573.00 | 88 542 337.00 | | 88 978 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 398 501.00 | | 123 398 501.00 | 123 398 501.00 |
FG Production vendue services | 7 311 459.00 | | 7 311 459.00 | 7 311 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 709 960.00 | | 130 709 960.00 | 130 709 960.00 |
FM Production stockée | | | 87 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 884 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 974 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 233 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 462 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 861.00 | |
GE Autres charges | | | 530 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 982 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 090.00 | 50 534.00 | | 19 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 392.00 | 24 751.00 | | 29 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 482.00 | 89 584.00 | | 48 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 611.00 | 76 179.00 | | 75 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 301.00 | 47 817.00 | | 18 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 600.00 | 93 293.00 | | 103 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 512.00 | 217 290.00 | | 197 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 030.00 | -127 706.00 | | -149 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 469 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 005 456.00 | 152 900 364.00 | | 133 005 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 557 825.00 | 151 927 656.00 | | 133 557 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 369.00 | 972 708.00 | | -552 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404 278.00 | | 1 816 969.00 | 21 404 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 279.00 | 152 079.00 | 22 413 887.00 | 655 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 582 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 279.00 | 152 079.00 | 16 182 984.00 | 655 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566 058.00 | | 16 870.00 | 5 566 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 235 745.00 | | 1 754 598.00 | 15 235 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 474.00 | | 45 501.00 | 602 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 564 939.00 | 791 856.00 | 133 778.00 | 9 564 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 671.00 | 41 181.00 | | 717 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847 267.00 | 750 675.00 | 133 778.00 | 8 847 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 595.00 | 103 600.00 | 29 392.00 | 697 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 112.00 | 128 861.00 | 16 350.00 | 160 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 585 468.00 | 108 788.00 | 671 192.00 | 1 585 468.00 |
6T Sur comptes clients | 932 457.00 | 460 240.00 | 297 064.00 | 932 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 401.00 | 118 123.00 | 15 898.00 | 36 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574 192.00 | 687 152.00 | 984 154.00 | 2 574 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431 899.00 | 919 613.00 | 1 029 896.00 | 3 431 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 012.00 | 1 000 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 600.00 | 29 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 541 069.00 | 30 541 069.00 | | 30 541 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 274.00 | 1 570 274.00 | | 1 570 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 299.00 | 1 992 299.00 | | 1 992 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 862.00 | 2 703 862.00 | | 2 703 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 615.00 | 345 615.00 | | 345 615.00 |
UP Prêts | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
UX Autres créances clients | 16 205 811.00 | 16 205 811.00 | | 16 205 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216 729.00 | 1 216 729.00 | | 1 216 729.00 |
VB T. V. A. | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VC Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 348 934.00 | 3 287 398.00 | 20 202 130.00 | 26 348 934.00 |
VI Groupe et associés | 15 981 665.00 | 15 981 665.00 | | 15 981 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 266.00 | | | 1 510 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577 762.00 | 577 762.00 | | 577 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 767.00 | 679 767.00 | | 679 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162 091.00 | 7 162 091.00 | | 7 162 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 091 169.00 | 25 443 525.00 | 647 645.00 | 26 091 169.00 |
VW T.V.A. | 516 661.00 | 516 661.00 | | 516 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 802 744.00 | 57 741 208.00 | 20 202 130.00 | 80 802 744.00 |