| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 4 740 867.00 | | 4 740 867.00 | 4 740 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 369.00 | 794 039.00 | 42 330.00 | 836 369.00 |
AP Constructions | 10 720 291.00 | 5 839 227.00 | 4 881 064.00 | 10 720 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 622.00 | 1 542 767.00 | 309 855.00 | 1 852 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 484.00 | 2 749 979.00 | 1 177 505.00 | 3 927 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 307.00 | | 453 307.00 | 453 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 597 577.00 | | 597 577.00 | 597 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 004.00 | 19 536.00 | 72 468.00 | 92 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 228 519.00 | 10 953 547.00 | 12 274 972.00 | 23 228 519.00 |
BN En cours de production de biens | 309 497.00 | | 309 497.00 | 309 497.00 |
BT Marchandises | 27 956 858.00 | 739 753.00 | 27 217 105.00 | 27 956 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 169.00 | | 460 169.00 | 460 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479 908.00 | 1 152 795.00 | 19 327 113.00 | 20 479 908.00 |
BZ Autres créances | 5 061 156.00 | 179 061.00 | 4 882 095.00 | 5 061 156.00 |
CF Disponibilités | 14 579 342.00 | | 14 579 342.00 | 14 579 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 903 836.00 | 2 071 609.00 | 66 832 226.00 | 68 903 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 132 355.00 | 13 025 156.00 | 79 107 199.00 | 92 132 355.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 000.00 | 4 968 000.00 | | 4 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 870.00 | 2 203 239.00 | | 1 650 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 754.00 | -552 369.00 | | -953 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 014.00 | 15 733.00 | | 15 014.00 |
DK Provisions réglementées | 843 969.00 | 771 803.00 | | 843 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020 899.00 | 7 903 206.00 | | 7 020 899.00 |
DP Provisions pour risques | 451 194.00 | 164 844.00 | | 451 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 114.00 | 107 779.00 | | 80 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 308.00 | 272 623.00 | | 531 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 545 632.00 | 26 356 146.00 | | 25 545 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783 166.00 | 15 981 665.00 | | 9 783 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 121 420.00 | 30 541 069.00 | | 29 121 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523 255.00 | 4 759 001.00 | | 4 523 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 191.00 | 115 386.00 | | 120 191.00 |
EA Autres dettes | 2 387 475.00 | 2 703 862.00 | | 2 387 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 852.00 | 345 615.00 | | 73 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 554 991.00 | 80 802 744.00 | | 71 554 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 107 199.00 | 88 978 573.00 | | 79 107 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 862 563.00 | | 135 862 563.00 | 135 862 563.00 |
FG Production vendue services | 7 563 093.00 | | 7 563 093.00 | 7 563 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 425 657.00 | | 143 425 657.00 | 143 425 657.00 |
FM Production stockée | | | 3 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 586 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 715 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 136 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 522 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 792 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 772.00 | |
GE Autres charges | | | 445 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 154 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 705.00 | | | 729 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 19 090.00 | | 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 286.00 | 29 392.00 | | 25 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 710.00 | 48 482.00 | | 755 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 654.00 | 75 611.00 | | 1 618 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 452.00 | 103 600.00 | | 97 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716 106.00 | 197 512.00 | | 1 716 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 397.00 | -149 030.00 | | -960 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 393 497.00 | 133 005 456.00 | | 146 393 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 347 251.00 | 133 557 825.00 | | 147 347 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 754.00 | -552 369.00 | | -953 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 413 887.00 | | 1 909 748.00 | 22 413 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 689 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 618.00 | 172 497.00 | 23 228 519.00 | 922 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 618.00 | 172 483.00 | 16 953 704.00 | 922 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 582 928.00 | | 1 976.00 | 5 582 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 182 984.00 | | 1 865 821.00 | 16 182 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 975.00 | | 41 951.00 | 647 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 307.00 | | | 453 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 803.00 | 97 451.00 | 25 287.00 | 771 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 623.00 | 337 772.00 | 79 087.00 | 272 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 023 063.00 | 240 337.00 | 523 647.00 | 1 023 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 634.00 | 371 011.00 | 313 849.00 | 1 095 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 626.00 | 83 394.00 | 42 959.00 | 138 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 190.00 | 694 742.00 | 880 455.00 | 2 277 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321 615.00 | 1 129 965.00 | 984 829.00 | 3 321 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032 514.00 | 959 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 452.00 | 25 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 597 577.00 | | 597 577.00 | 597 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
UX Autres créances clients | 19 041 520.00 | 19 041 520.00 | | 19 041 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438 388.00 | 1 438 388.00 | | 1 438 388.00 |
VB T. V. A. | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
VC Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
VP Divers | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432 448.00 | 4 432 448.00 | | 4 432 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 287 551.00 | 25 597 970.00 | 689 581.00 | 26 287 551.00 |