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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 107.00 | 136 272.00 | 17 835.00 | 154 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 210.00 | 138 182.00 | 23 028.00 | 161 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
072 Créances – Autres | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
110 Total général Actif | 197 947.00 | 138 182.00 | 59 765.00 | 197 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |