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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 948.00 | 102 917.00 | 14 030.00 | 116 948.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 170.00 | 103 947.00 | 19 223.00 | 123 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
084 Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
110 Total général Actif | 175 428.00 | 103 947.00 | 71 480.00 | 175 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 718.00 | | | 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 987.00 | | | 178 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |