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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 885.00 | 156 878.00 | 15 007.00 | 171 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 987.00 | 158 788.00 | 20 199.00 | 178 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
072 Créances – Autres | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
084 Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
110 Total général Actif | 233 784.00 | 158 788.00 | 74 996.00 | 233 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 767.00 | | | 217 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
242 Autres charges externes. | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
252 Charges sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -832.00 | | | -832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -835.00 | | | -835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |