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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 820.00 | 148 013.00 | 11 807.00 | 159 820.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 923.00 | 149 923.00 | 17 000.00 | 166 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
110 Total général Actif | 211 070.00 | 149 923.00 | 61 147.00 | 211 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 919.00 | | | 225 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
242 Autres charges externes. | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
252 Charges sociales | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |