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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 863.00 | 107 458.00 | 14 405.00 | 121 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 085.00 | 108 488.00 | 19 597.00 | 128 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
110 Total général Actif | 204 370.00 | 108 488.00 | 95 882.00 | 204 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |