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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 566.00 | 44 287.00 | 61 279.00 | 105 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 039.00 | 10 646.00 | 8 393.00 | 19 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 605.00 | 54 932.00 | 76 672.00 | 131 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 219.00 | | 207 219.00 | 207 219.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 274.00 | 54 932.00 | 421 342.00 | 476 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 638.00 | 73 430.00 | | 107 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 818.00 | 64 208.00 | | 138 818.00 |
DL TOTAL (I) | 254 841.00 | 146 023.00 | | 254 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 589.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 43 012.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 101.00 | 121 679.00 | | 134 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 501.00 | 168 994.00 | | 166 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 342.00 | 315 017.00 | | 421 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 501.00 | 168 994.00 | | 166 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 714.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 434.00 | 14 127.00 | 5 629.00 | 46 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 14 127.00 | 5 629.00 | 46 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 370.00 | 224 370.00 | | 224 370.00 |
VW T.V.A. | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |