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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 293.00 | 52 946.00 | 97 346.00 | 150 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 605.00 | 6 222.00 | 25 383.00 | 31 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 897.00 | 59 168.00 | 122 729.00 | 181 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 527.00 | | 236 527.00 | 236 527.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 138.00 | | 341 138.00 | 341 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 036.00 | 59 168.00 | 463 868.00 | 523 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 456.00 | 107 638.00 | | 196 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 380.00 | 138 818.00 | | 92 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 319 557.00 | 254 841.00 | | 319 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 644.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 31 756.00 | | 20 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 790.00 | 134 101.00 | | 122 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 310.00 | 166 501.00 | | 144 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 868.00 | 421 342.00 | | 463 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 310.00 | 166 501.00 | | 144 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 932.00 | 24 600.00 | 20 365.00 | 54 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 932.00 | 24 600.00 | 20 365.00 | 54 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
UX Autres créances clients | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 561.00 | 272 561.00 | | 272 561.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |