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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 245.00 | 97 596.00 | 60 649.00 | 158 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 118.00 | 142 372.00 | 116 746.00 | 259 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 076.00 | 243 772.00 | 234 304.00 | 478 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 831.00 | | 1 567 831.00 | 1 567 831.00 |
BZ Autres créances | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 743 138.00 | | 743 138.00 | 743 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 485.00 | | 2 495 485.00 | 2 495 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 561.00 | 243 772.00 | 2 729 788.00 | 2 973 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 207 482.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 453.00 | 265 370.00 | | 511 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 818.00 | 680 978.00 | | 411 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 182.00 | 17 567.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 215.00 | 1 179 782.00 | | 1 439 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 838.00 | 365 436.00 | | 290 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 317.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 116.00 | 521 905.00 | | 525 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 166.00 | 399 604.00 | | 473 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 573.00 | 1 288 261.00 | | 1 290 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 788.00 | 2 468 043.00 | | 2 729 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 014.00 | 997 537.00 | | 1 075 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 623.00 | | 45 155.00 | 433 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 478 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 417 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 910.00 | | 45 155.00 | 372 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 831.00 | 1 567 831.00 | | 1 567 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 645.00 | 1 624 736.00 | 56 909.00 | 1 681 645.00 |