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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 197.00 | 81 020.00 | 64 178.00 | 145 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 713.00 | 120 541.00 | 107 172.00 | 227 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 623.00 | 205 365.00 | 228 258.00 | 433 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 421.00 | | 1 333 421.00 | 1 333 421.00 |
BZ Autres créances | 136 730.00 | | 136 730.00 | 136 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 642 880.00 | | 642 880.00 | 642 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 785.00 | | 2 239 785.00 | 2 239 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 408.00 | 205 365.00 | 2 468 043.00 | 2 673 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 370.00 | 238 836.00 | | 265 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 978.00 | 126 534.00 | | 680 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 567.00 | 19 952.00 | | 17 567.00 |
DK Provisions réglementées | | 907.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 179 782.00 | 394 613.00 | | 1 179 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 436.00 | 377 656.00 | | 365 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 888.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 905.00 | 40 352.00 | | 521 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 604.00 | 181 121.00 | | 399 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 261.00 | 600 017.00 | | 1 288 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 043.00 | 994 630.00 | | 2 468 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 537.00 | | | 997 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 850.00 | 252 158.00 | | 630 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 922.00 | 56 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 384.00 | 433 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 461.00 | 372 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 804.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 018.00 | 203 354.00 | | 180 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 831.00 | 45 000.00 | | 450 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 919.00 | 139 908.00 | 10 461.00 | 75 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 919.00 | 136 104.00 | 10 461.00 | 75 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 905.00 | 521 905.00 | | 521 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 421.00 | 1 333 421.00 | | 1 333 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 135 973.00 | 135 973.00 | | 135 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 436.00 | 74 711.00 | 249 432.00 | 365 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 685.00 | 1 491 776.00 | 56 909.00 | 1 548 685.00 |
VW T.V.A. | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 261.00 | 997 537.00 | 249 432.00 | 1 288 261.00 |