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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 294.00 | 66 269.00 | 81 025.00 | 147 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 9 650.00 | 23 075.00 | 32 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 850.00 | 75 919.00 | 554 931.00 | 630 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 443.00 | | 369 443.00 | 369 443.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 549.00 | 75 919.00 | 994 630.00 | 1 070 549.00 |
CU Autres participations | 407 602.00 | | 407 602.00 | 407 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 836.00 | 196 456.00 | | 238 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 534.00 | 92 380.00 | | 126 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 952.00 | 22 336.00 | | 19 952.00 |
DK Provisions réglementées | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 394 613.00 | 319 557.00 | | 394 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 656.00 | | | 377 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 690.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 20 831.00 | | 40 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 121.00 | 122 790.00 | | 181 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 017.00 | 144 310.00 | | 600 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 630.00 | 463 868.00 | | 994 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 948.00 | 144 310.00 | | 277 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
FG Production vendue services | 858 743.00 | | 858 743.00 | 858 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 494.00 | | 898 494.00 | 898 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 15 594.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 15 594.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050.00 | 2 845.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 9 761.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | 5 832.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | 27 425.00 | | 44 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 564.00 | 877 103.00 | | 948 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 030.00 | 784 723.00 | | 822 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 534.00 | 92 380.00 | | 126 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 292.00 | 33 231.00 | | 43 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 897.00 | | 460 496.00 | 181 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | 630 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | 180 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 897.00 | | 9 664.00 | 181 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 168.00 | 28 294.00 | 11 543.00 | 59 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168.00 | 28 294.00 | 11 543.00 | 59 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
UX Autres créances clients | 369 443.00 | 369 443.00 | | 369 443.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 553.00 | 54 484.00 | 223 610.00 | 376 553.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 120.00 | 396 891.00 | 43 229.00 | 440 120.00 |
VW T.V.A. | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 017.00 | 277 948.00 | 223 610.00 | 600 017.00 |