| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 947.00 | 311 404.00 | 118 543.00 | 429 947.00 |
AH Fonds commercial | 591 313.00 | 203 291.00 | 388 022.00 | 591 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 404 905.00 | 149 581.00 | 255 324.00 | 404 905.00 |
AP Constructions | 1 979 456.00 | 861 364.00 | 1 118 092.00 | 1 979 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 046.00 | 146 619.00 | 95 427.00 | 242 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117 414.00 | 6 486 316.00 | 3 631 097.00 | 10 117 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
BF Prêts | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079 268.00 | 8 167 723.00 | 5 911 545.00 | 14 079 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 627.00 | 678 323.00 | 3 106 305.00 | 3 784 627.00 |
BZ Autres créances | 2 811 616.00 | 146 945.00 | 2 664 671.00 | 2 811 616.00 |
CF Disponibilités | 2 753 848.00 | | 2 753 848.00 | 2 753 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645 490.00 | 825 267.00 | 8 820 222.00 | 9 645 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 758.00 | 8 992 990.00 | 14 731 767.00 | 23 724 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 325 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | -283.00 | | | -283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 690.00 | -2 000 283.00 | | 970 690.00 |
DK Provisions réglementées | 329 229.00 | 312 125.00 | | 329 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 135.00 | 869 342.00 | | 3 332 135.00 |
DP Provisions pour risques | 19 610.00 | 73 821.00 | | 19 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 610.00 | 73 821.00 | | 19 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 688.00 | 2 163 318.00 | | 1 785 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859 195.00 | 13 884 492.00 | | 4 859 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 029.00 | 579 519.00 | | 691 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 845.00 | 2 425 391.00 | | 1 193 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 400.00 | 1 568 619.00 | | 1 564 400.00 |
EA Autres dettes | 1 227 605.00 | 780 618.00 | | 1 227 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 367 415.00 | 21 401 957.00 | | 11 367 415.00 |
ED (V) | 12 607.00 | 13 446.00 | | 12 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 767.00 | 22 358 566.00 | | 14 731 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 121 817.00 | | | 10 121 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 476.00 | 480.00 | | 16 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 175.00 | | 695 175.00 | 695 175.00 |
FG Production vendue services | 18 959 627.00 | | 18 959 627.00 | 18 959 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 654 802.00 | | 19 654 802.00 | 19 654 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 234 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 898 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 520 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 873.00 | 217 861.00 | | 162 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120 358.00 | 999 128.00 | | 1 120 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 254.00 | 426 550.00 | | 10 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 709.00 | 37 121.00 | | 52 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 963.00 | 463 671.00 | | 62 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 464.00 | 3 634 315.00 | | 167 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 813.00 | 68 665.00 | | 69 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 696.00 | 3 702 981.00 | | 237 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 733.00 | -3 239 310.00 | | -174 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 577.00 | 212 443.00 | | 114 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 120.00 | | | -253 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 076 071.00 | 21 994 571.00 | | 23 076 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 105 381.00 | 23 994 854.00 | | 22 105 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 690.00 | -2 000 283.00 | | 970 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 459 969.00 | | 1 243 029.00 | 15 459 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 908.00 | 162 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623 729.00 | 14 079 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 338.00 | 1 030 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564 484.00 | 12 885 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 007.00 | | 65 737.00 | 986 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284 505.00 | | 1 165 920.00 | 14 284 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 457.00 | | 11 371.00 | 189 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 254.00 | 2 848 323.00 | 1 714 854.00 | 7 034 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 935.00 | 107 132.00 | 21 225.00 | 437 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596 319.00 | 2 741 190.00 | 1 693 629.00 | 6 596 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 946.00 | 69 813.00 | 106 921.00 | 385 946.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 821.00 | | 54 212.00 | 73 821.00 |
6T Sur comptes clients | 607 975.00 | 443 998.00 | 373 651.00 | 607 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 786.00 | | 75 841.00 | 222 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 761.00 | 443 998.00 | 449 492.00 | 830 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 845.00 | 1 128 054.00 | 65 791.00 | 1 193 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 272.00 | 459 272.00 | | 459 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 682.00 | 406 017.00 | 137 665.00 | 543 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 605.00 | 1 227 605.00 | | 1 227 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UP Prêts | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 868.00 | 3 131 507.00 | 12 361.00 | 3 143 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 760.00 | 640 760.00 | | 640 760.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 212.00 | 463 345.00 | 1 379 416.00 | 1 769 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 851 231.00 | 4 851 231.00 | | 4 851 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 808.00 | 416 808.00 | | 416 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 425.00 | 86 156.00 | 301 269.00 | 387 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 416.00 | 2 306 416.00 | | 2 306 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 203.00 | 6 678 921.00 | 175 282.00 | 6 854 203.00 |
VW T.V.A. | 174 020.00 | 118 881.00 | 55 139.00 | 174 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 386.00 | 8 810 655.00 | 1 939 280.00 | 10 676 386.00 |