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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 472.00 | 530 029.00 | 83 443.00 | 613 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 167.00 | 384 969.00 | 829 198.00 | 1 214 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 641 925.00 | 224 272.00 | 417 653.00 | 641 925.00 |
AP Constructions | 2 157 672.00 | 1 122 398.00 | 1 035 274.00 | 2 157 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 732.00 | 262 536.00 | 213 196.00 | 475 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382 619.00 | 2 386 251.00 | 4 996 368.00 | 7 382 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BF Prêts | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 189.00 | 4 919 603.00 | 7 998 586.00 | 12 918 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 831.00 | 853 619.00 | 4 187 212.00 | 5 040 831.00 |
BZ Autres créances | 7 139 352.00 | | 7 139 352.00 | 7 139 352.00 |
CF Disponibilités | 1 115 300.00 | | 1 115 300.00 | 1 115 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 893.00 | | 337 893.00 | 337 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 787 640.00 | 853 619.00 | 12 934 022.00 | 13 787 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705 829.00 | 5 773 222.00 | 20 932 608.00 | 26 705 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 821 259.00 | 784 942.00 | | 821 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 791.00 | 36 317.00 | | 570 791.00 |
DK Provisions réglementées | 420 564.00 | 401 011.00 | | 420 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 111.00 | 3 254 770.00 | | 3 993 111.00 |
DP Provisions pour risques | 20 041.00 | 19 621.00 | | 20 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 041.00 | 19 621.00 | | 20 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227 053.00 | 2 551 439.00 | | 4 227 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 426 988.00 | | 16 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 109.00 | 772 367.00 | | 743 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 062.00 | 2 590 269.00 | | 3 677 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 280.00 | 1 228 724.00 | | 1 044 280.00 |
EA Autres dettes | 7 199 545.00 | 5 071 065.00 | | 7 199 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 907 955.00 | 12 640 852.00 | | 16 907 955.00 |
ED (V) | 11 301.00 | 10 181.00 | | 11 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 932 608.00 | 15 925 425.00 | | 20 932 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 710 215.00 | | 5 710 215.00 | 5 710 215.00 |
FG Production vendue services | 26 433 327.00 | | 26 433 327.00 | 26 433 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 143 541.00 | | 32 143 541.00 | 32 143 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 953 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 459 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 682 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 423.00 | 73 242.00 | | 78 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 736.00 | 59 942.00 | | 24 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 126.00 | 133 184.00 | | 185 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 355.00 | 34 724.00 | | 24 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 498.00 | 126 005.00 | | 33 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 217.00 | 160 729.00 | | 128 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 908.00 | -27 545.00 | | 56 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 484.00 | 29 805.00 | | 28 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 780.00 | -150 144.00 | | -345 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 147 942.00 | 31 959 814.00 | | 35 147 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 577 152.00 | 31 923 497.00 | | 34 577 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 791.00 | 36 317.00 | | 570 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 091 070.00 | | | 13 091 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 107 694.00 | | 3 885 932.00 | 11 107 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 423 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075 436.00 | 12 918 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 202.00 | 1 836 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731 234.00 | 10 657 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 269.00 | | 598 719.00 | 1 317 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 222 456.00 | | 3 166 727.00 | 9 222 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 968.00 | | 120 486.00 | 567 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 542.00 | 1 180 642.00 | 936 407.00 | 4 567 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 963.00 | 70 854.00 | 8 838.00 | 840 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 579.00 | 1 109 788.00 | 927 569.00 | 3 726 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 011.00 | 33 498.00 | 24 736.00 | 401 011.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 621.00 | 419.00 | | 19 621.00 |
6T Sur comptes clients | 733 726.00 | 276 228.00 | 210 543.00 | 733 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 726.00 | 276 228.00 | 210 543.00 | 733 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 358.00 | 310 145.00 | 235 279.00 | 1 154 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 648.00 | 210 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 498.00 | 24 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 062.00 | 3 677 062.00 | | 3 677 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 689.00 | 373 689.00 | | 373 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199 545.00 | 7 199 545.00 | | 7 199 545.00 |
UP Prêts | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 253.00 | 4 335 253.00 | | 4 335 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 577.00 | 705 577.00 | | 705 577.00 |
VB T. V. A. | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
VC Groupe et associés | 6 814 144.00 | 6 814 144.00 | | 6 814 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 194 629.00 | 1 662 597.00 | 2 532 032.00 | 4 194 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 197.00 | | | 863 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 893.00 | 337 893.00 | | 337 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791 885.00 | 12 518 075.00 | 273 810.00 | 12 791 885.00 |
VW T.V.A. | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 164 846.00 | 13 632 814.00 | 2 532 032.00 | 16 164 846.00 |