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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 743.00 | 578 805.00 | 98 938.00 | 677 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 167.00 | 409 540.00 | 804 627.00 | 1 214 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 641 925.00 | 247 399.00 | 394 526.00 | 641 925.00 |
AP Constructions | 2 229 376.00 | 1 180 749.00 | 1 048 627.00 | 2 229 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 409.00 | 296 801.00 | 187 608.00 | 484 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589 347.00 | 3 719 197.00 | 6 870 150.00 | 10 589 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BF Prêts | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 292 807.00 | 6 441 638.00 | 9 851 169.00 | 16 292 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 194.00 | 272 322.00 | 3 098 873.00 | 3 371 194.00 |
BZ Autres créances | 6 893 310.00 | | 6 893 310.00 | 6 893 310.00 |
CF Disponibilités | 1 894 109.00 | | 1 894 109.00 | 1 894 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 219.00 | 272 322.00 | 11 885 415.00 | 12 274 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 889 443.00 | 6 713 960.00 | 22 175 483.00 | 28 889 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 049.00 | 821 259.00 | | 1 392 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810 001.00 | 570 791.00 | | -2 810 001.00 |
DK Provisions réglementées | 442 870.00 | 420 564.00 | | 442 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 416.00 | 3 993 111.00 | | 1 205 416.00 |
DP Provisions pour risques | 269.00 | 20 041.00 | | 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269.00 | 20 041.00 | | 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877 474.00 | 4 227 053.00 | | 8 877 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | 16 906.00 | | 12 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 387.00 | 743 109.00 | | 606 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 069.00 | 3 677 062.00 | | 2 264 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 223.00 | 1 044 280.00 | | 620 223.00 |
EA Autres dettes | 8 584 388.00 | 7 199 545.00 | | 8 584 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 965 405.00 | 16 907 955.00 | | 20 965 405.00 |
ED (V) | 4 393.00 | 11 301.00 | | 4 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 483.00 | 20 932 608.00 | | 22 175 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048 563.00 | | 5 048 563.00 | 5 048 563.00 |
FG Production vendue services | 17 817 967.00 | | 17 817 967.00 | 17 817 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 866 530.00 | | 22 866 530.00 | 22 866 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 570 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 750 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 529 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 126 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 068.00 | 24 736.00 | | 12 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068.00 | 185 126.00 | | 12 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 24 355.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 375.00 | 33 498.00 | | 34 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 022.00 | 128 217.00 | | 35 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 953.00 | 56 908.00 | | -22 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 917.00 | -345 780.00 | | -339 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 604 941.00 | 35 147 942.00 | | 25 604 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 414 943.00 | 34 577 152.00 | | 28 414 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810 001.00 | 570 791.00 | | -2 810 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 189.00 | | 3 889 211.00 | 12 918 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 593.00 | 16 292 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 593.00 | 13 945 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 786.00 | | 64 270.00 | 1 836 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657 949.00 | | 3 801 702.00 | 10 657 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 454.00 | | 23 239.00 | 423 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 603.00 | 1 696 349.00 | 174 314.00 | 4 919 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 145.00 | 73 347.00 | | 924 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 457.00 | 1 623 002.00 | 174 314.00 | 3 995 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 564.00 | 34 375.00 | 12 069.00 | 420 564.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 041.00 | 269.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
6T Sur comptes clients | 853 619.00 | 222 973.00 | 804 270.00 | 853 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 619.00 | 222 973.00 | 804 270.00 | 853 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 223.00 | 257 617.00 | 836 380.00 | 1 294 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 973.00 | 824 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 375.00 | 12 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 069.00 | 2 264 069.00 | | 2 264 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 018.00 | 341 018.00 | | 341 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 439.00 | 131 439.00 | | 131 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 388.00 | 5 115 409.00 | 3 468 979.00 | 8 584 388.00 |
UP Prêts | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 114.00 | 3 035 792.00 | 272 322.00 | 3 308 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
VB T. V. A. | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
VC Groupe et associés | 6 004 357.00 | 6 004 357.00 | | 6 004 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877 474.00 | 2 178 471.00 | 5 662 978.00 | 8 877 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 666.00 | | | 5 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 488.00 | | | 815 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
VP Divers | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 303.00 | 499 303.00 | | 499 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 147.00 | 322 147.00 | | 322 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445 070.00 | 9 812 619.00 | 632 451.00 | 10 445 070.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 920 388.00 | 9 752 406.00 | 9 131 957.00 | 19 920 388.00 |