| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 955.00 | 471 418.00 | 122 537.00 | 593 955.00 |
AH Fonds commercial | 714 167.00 | 360 399.00 | 353 769.00 | 714 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 640 342.00 | 201 218.00 | 439 124.00 | 640 342.00 |
AP Constructions | 2 050 830.00 | 1 055 636.00 | 995 194.00 | 2 050 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 393.00 | 212 520.00 | 207 873.00 | 420 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110 891.00 | 2 257 204.00 | 3 853 687.00 | 6 110 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
BF Prêts | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 107 694.00 | 4 567 542.00 | 6 540 152.00 | 11 107 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 954.00 | 733 726.00 | 3 835 228.00 | 4 568 954.00 |
BZ Autres créances | 1 571 857.00 | | 1 571 857.00 | 1 571 857.00 |
CF Disponibilités | 3 438 352.00 | | 3 438 352.00 | 3 438 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 107.00 | | 391 107.00 | 391 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 999.00 | 733 726.00 | 9 385 273.00 | 10 118 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 226 693.00 | 5 301 268.00 | 15 925 425.00 | 21 226 693.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 784 942.00 | 929.00 | | 784 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | 1 534 013.00 | | 36 317.00 |
DK Provisions réglementées | 401 011.00 | 334 948.00 | | 401 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 770.00 | 3 902 390.00 | | 3 254 770.00 |
DP Provisions pour risques | 19 621.00 | 21 056.00 | | 19 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 621.00 | 21 056.00 | | 19 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 439.00 | 96 233.00 | | 2 551 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 988.00 | 14 703.00 | | 426 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 367.00 | 792 041.00 | | 772 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 269.00 | 1 815 874.00 | | 2 590 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 724.00 | 1 433 818.00 | | 1 228 724.00 |
EA Autres dettes | 5 071 065.00 | 3 568 317.00 | | 5 071 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 640 852.00 | 7 720 986.00 | | 12 640 852.00 |
ED (V) | 10 181.00 | 7 529.00 | | 10 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925 424.00 | 11 651 961.00 | | 15 925 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 183.00 | | 4 508 183.00 | 4 508 183.00 |
FG Production vendue services | 25 666 964.00 | | 25 666 964.00 | 25 666 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 175 148.00 | | 30 175 148.00 | 30 175 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 814 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 830 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 864 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 942.00 | 197 045.00 | | 59 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 184.00 | 197 045.00 | | 133 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 724.00 | 44 417.00 | | 34 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 005.00 | 48 056.00 | | 126 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 729.00 | 92 473.00 | | 160 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 545.00 | 104 572.00 | | -27 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 805.00 | 313 289.00 | | 29 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 144.00 | 9 176.00 | | -150 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 959 814.00 | 29 011 242.00 | | 31 959 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 497.00 | 27 477 229.00 | | 31 923 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 317.00 | 1 534 013.00 | | 36 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 572.00 | | 4 106 330.00 | 7 936 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 567 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 208.00 | 11 107 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 808.00 | 9 222 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 061.00 | | 216 208.00 | 1 101 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647 948.00 | | 3 508 317.00 | 6 647 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 563.00 | | 381 805.00 | 187 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 319.00 | 973 615.00 | 603 391.00 | 4 197 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 823.00 | 99 141.00 | | 741 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 496.00 | 874 474.00 | 603 391.00 | 3 455 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 948.00 | 126 005.00 | 59 942.00 | 334 948.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 056.00 | | 1 435.00 | 21 056.00 |
6T Sur comptes clients | 675 733.00 | 117 823.00 | 59 830.00 | 675 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 733.00 | 117 823.00 | 59 830.00 | 675 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 738.00 | 243 828.00 | 121 207.00 | 1 031 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 823.00 | 81 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 006.00 | 50 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 269.00 | 2 581 439.00 | 8 830.00 | 2 590 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 358.00 | 408 358.00 | | 408 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 581.00 | 411 115.00 | 94 466.00 | 505 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071 065.00 | 5 071 065.00 | | 5 071 065.00 |
UP Prêts | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 858 812.00 | 3 858 812.00 | | 3 858 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 141.00 | 710 141.00 | | 710 141.00 |
VB T. V. A. | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 439.00 | 866 558.00 | 1 684 881.00 | 2 551 439.00 |
VI Groupe et associés | 410 592.00 | 410 592.00 | | 410 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523 075.00 | | | 2 523 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 716.00 | 398 716.00 | | 398 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 222.00 | 231 013.00 | 11 209.00 | 242 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 510.00 | 947 510.00 | | 947 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 107.00 | 391 107.00 | | 391 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 488.00 | 6 531 917.00 | 210 570.00 | 6 742 488.00 |
VW T.V.A. | 72 563.00 | 41 364.00 | 31 199.00 | 72 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868 485.00 | 10 037 900.00 | 1 830 585.00 | 11 868 485.00 |