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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 448.00 | 632 508.00 | 69 940.00 | 702 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 167.00 | 434 111.00 | 780 056.00 | 1 214 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 644 299.00 | 270 615.00 | 373 685.00 | 644 299.00 |
AP Constructions | 2 342 062.00 | 1 241 751.00 | 1 100 311.00 | 2 342 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 752.00 | 335 512.00 | 243 240.00 | 578 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 653 725.00 | 5 973 630.00 | 9 680 095.00 | 15 653 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BF Prêts | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 604 032.00 | 8 897 274.00 | 12 706 758.00 | 21 604 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 678.00 | 322 625.00 | 3 319 053.00 | 3 641 678.00 |
BZ Autres créances | 1 883 294.00 | 418 407.00 | 1 464 887.00 | 1 883 294.00 |
CF Disponibilités | 4 808 225.00 | | 4 808 225.00 | 4 808 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 443.00 | 741 033.00 | 9 953 410.00 | 10 694 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 298 475.00 | 9 638 307.00 | 22 660 169.00 | 32 298 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 952.00 | 1 392 049.00 | | -1 417 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 273.00 | -2 810 001.00 | | -707 273.00 |
DK Provisions réglementées | 457 550.00 | 442 870.00 | | 457 550.00 |
DL TOTAL (I) | 512 823.00 | 1 205 416.00 | | 512 823.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 269.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 269.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 126 546.00 | 8 877 474.00 | | 12 126 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 747.00 | 12 864.00 | | 44 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 606 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 953.00 | 2 264 069.00 | | 1 276 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 566.00 | 620 224.00 | | 964 566.00 |
EA Autres dettes | 7 675 157.00 | 8 584 388.00 | | 7 675 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 087 971.00 | 20 965 405.00 | | 22 087 971.00 |
ED (V) | 9 376.00 | 4 393.00 | | 9 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 660 169.00 | 22 175 483.00 | | 22 660 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
FG Production vendue services | 20 003 889.00 | | 20 003 889.00 | 20 003 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 026 476.00 | | 20 026 476.00 | 20 026 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 992 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 644 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 401 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 478.00 | 12 068.00 | | 9 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | 12 068.00 | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 452.00 | 647.00 | | 250 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 158.00 | 34 375.00 | | 24 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 127.00 | 35 022.00 | | 277 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 149.00 | -22 953.00 | | -267 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 494.00 | -339 917.00 | | -105 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 018 687.00 | 25 604 941.00 | | 25 018 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 725 960.00 | 28 414 943.00 | | 25 725 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 273.00 | -2 810 001.00 | | -707 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 292 807.00 | | 6 136 948.00 | 16 292 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 809.00 | 459 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 722.00 | 21 604 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 913.00 | 19 218 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 057.00 | | 24 705.00 | 1 901 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 945 057.00 | | 6 096 694.00 | 13 945 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 693.00 | | 15 549.00 | 446 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 638.00 | 2 654 461.00 | 198 825.00 | 6 441 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 492.00 | 78 274.00 | | 997 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 146.00 | 2 576 187.00 | 198 825.00 | 5 444 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 870.00 | 24 158.00 | 9 478.00 | 442 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | 50 000.00 | 269.00 | 269.00 |
6T Sur comptes clients | 272 322.00 | 252 363.00 | 202 059.00 | 272 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 418 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 322.00 | 670 770.00 | 202 059.00 | 272 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 461.00 | 744 928.00 | 211 806.00 | 715 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 770.00 | 202 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 158.00 | 9 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 953.00 | 1 276 953.00 | | 1 276 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 258.00 | 441 258.00 | | 441 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 944.00 | 292 944.00 | | 292 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675 157.00 | 7 675 157.00 | | 7 675 157.00 |
UP Prêts | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 857.00 | 3 423 857.00 | | 3 423 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 070.00 | 172 070.00 | | 172 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 821.00 | 217 821.00 | | 217 821.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VC Groupe et associés | 274 342.00 | 274 342.00 | | 274 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 126 546.00 | 2 993 407.00 | 9 088 791.00 | 12 126 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 724.00 | | | 1 753 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871 747.00 | 871 747.00 | | 871 747.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 945.00 | 533 945.00 | | 533 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 989.00 | 331 989.00 | | 331 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 749.00 | 5 856 961.00 | 309 788.00 | 6 166 749.00 |
VW T.V.A. | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 087 970.00 | 12 954 831.00 | 9 088 791.00 | 22 087 970.00 |