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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 723.00 | 152.00 | 11 875.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 358.00 | 89 920.00 | 19 438.00 | 109 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 15 968.00 | 9 515.00 | 25 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 224.00 | 119 779.00 | 31 446.00 | 151 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 376.00 | 10 360.00 | 74 016.00 | 84 376.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 321 080.00 | | 321 080.00 | 321 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 007.00 | 10 360.00 | 454 647.00 | 465 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 231.00 | 130 138.00 | 486 093.00 | 616 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 181 853.00 | | | 181 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
EA Autres dettes | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 240.00 | | | 304 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 093.00 | | | 486 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 240.00 | | | 304 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 526.00 | 4 834.00 | | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | 4 834.00 | | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 4 834.00 | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 094.00 | 118 753.00 | 2 341.00 | 121 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |