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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 12 144.00 | 692.00 | 12 835.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 223.00 | 103 322.00 | 11 901.00 | 115 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 699.00 | 19 777.00 | 6 922.00 | 26 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 198.00 | 136 343.00 | 21 856.00 | 158 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 195.00 | 4 751.00 | 430 444.00 | 435 195.00 |
BZ Autres créances | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
CF Disponibilités | 460 398.00 | | 460 398.00 | 460 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 053.00 | 4 751.00 | 996 302.00 | 1 001 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 252.00 | 141 094.00 | 1 018 158.00 | 1 159 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 197 874.00 | | | 197 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 879.00 | | | 280 879.00 |
EA Autres dettes | 360 443.00 | | | 360 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 284.00 | | | 820 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 158.00 | | | 1 018 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 284.00 | | | 820 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | 3 519.00 | 9 127.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | 3 519.00 | 9 127.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | 3 519.00 | 9 127.00 | 10 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 879.00 | 280 879.00 | | 280 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 443.00 | 360 443.00 | | 360 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 680.00 | 513 339.00 | 2 341.00 | 515 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 588.00 | 704 588.00 | | 704 588.00 |