| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 196.00 | | 2 249 196.00 | 2 249 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 295.00 | | 2 435 295.00 | 2 435 295.00 |
CU Autres participations | 2 249 152.00 | | 2 249 152.00 | 2 249 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 505 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 193.00 | 1 689.00 | | 8 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 460.00 | 95 380.00 | | 246 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 403.00 | 923 818.00 | | 1 126 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 000.00 | 1 116 584.00 | | 1 042 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 441.00 | 454 686.00 | | 236 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 2 261.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 046.00 | 37 126.00 | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 893.00 | 1 610 657.00 | | 1 308 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 295.00 | 2 534 475.00 | | 2 435 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 099.00 | | 544 099.00 | 544 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 099.00 | | 544 099.00 | 544 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 4 349.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 349.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -4 349.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | 38 397.00 | | 34 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 377.00 | 594 952.00 | | 745 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 917.00 | 499 572.00 | | 498 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 460.00 | 95 380.00 | | 246 460.00 |