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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 444.00 | 24 556.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 747.00 | 43 579.00 | 47 169.00 | 90 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 243.00 | 44 023.00 | 2 320 220.00 | 2 364 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 763.00 | 44 023.00 | 2 384 740.00 | 2 428 763.00 |
CU Autres participations | 2 248 452.00 | | 2 248 452.00 | 2 248 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 129 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 378.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 283.00 | 160 410.00 | | -245 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 255.00 | 1 531 538.00 | | 1 206 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 293.00 | 1 111 213.00 | | 1 093 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 2 557.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 3 174.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 54 069.00 | | 75 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 485.00 | 1 171 013.00 | | 1 178 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 740.00 | 2 702 551.00 | | 2 384 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 420.00 | 592 249.00 | | 93 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 703.00 | 431 839.00 | | 338 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 283.00 | 160 410.00 | | -245 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 343.00 | | 25 747.00 | 2 339 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 2 364 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 115 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 847.00 | | 25 747.00 | 90 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 496.00 | | | 2 248 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 18 704.00 | 293.00 | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 18 704.00 | 293.00 | 25 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 293.00 | 18 016.00 | 1 075 277.00 | 1 093 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 485.00 | 103 208.00 | 1 075 277.00 | 1 178 485.00 |