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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 7 400.00 | 82 600.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 496.00 | 7 400.00 | 2 331 096.00 | 2 338 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 203 277.00 | | 203 277.00 | 203 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 508.00 | 7 400.00 | 2 560 108.00 | 2 567 508.00 |
CU Autres participations | 2 248 452.00 | | 2 248 452.00 | 2 248 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 804 000.00 | 550 000.00 | | 804 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | 8 193.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 726.00 | 246 460.00 | | 244 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 128.00 | 1 126 403.00 | | 1 371 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 038.00 | 1 042 000.00 | | 1 129 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 112.00 | 236 441.00 | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 406.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 990.00 | 27 046.00 | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 980.00 | 1 308 893.00 | | 1 188 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 108.00 | 2 435 295.00 | | 2 560 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 730.00 | | 521 730.00 | 521 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 730.00 | | 521 730.00 | 521 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 900.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 900.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 767.00 | -900.00 | | 19 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 34 426.00 | | 31 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 723.00 | 745 377.00 | | 778 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 997.00 | 498 917.00 | | 533 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 726.00 | 246 460.00 | | 244 726.00 |