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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 944.00 | 22 056.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 428.00 | 320.00 | 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650 044.00 | | 2 650 044.00 | 2 650 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 791.00 | 3 372.00 | 2 672 419.00 | 2 675 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 852.00 | 55 177.00 | 1 073 675.00 | 1 128 852.00 |
CF Disponibilités | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 937.00 | 55 177.00 | 1 519 760.00 | 1 574 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 728.00 | 58 549.00 | 4 192 179.00 | 4 250 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 1 129 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | -495.00 | 788.00 | | -495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 450.00 | -245 283.00 | | 2 999 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 705.00 | 1 206 255.00 | | 3 985 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 455.00 | 1 093 293.00 | | 56 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 4 494.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 4 915.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 721.00 | 75 783.00 | | 144 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 475.00 | 1 178 485.00 | | 206 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 179.00 | 2 384 740.00 | | 4 192 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 243.00 | | 2 650 000.00 | 2 364 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248 452.00 | 2 650 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338 452.00 | 2 675 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 25 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 496.00 | | 2 650 000.00 | 2 248 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 023.00 | 6 499.00 | 47 150.00 | 44 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 023.00 | 6 499.00 | 47 150.00 | 44 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 293.00 | | | 1 093 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 123.00 | 268 123.00 | | 268 123.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |