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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 847.00 | 25 612.00 | 65 234.00 | 90 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 343.00 | 25 612.00 | 2 313 730.00 | 2 339 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
CF Disponibilités | 179 430.00 | | 179 430.00 | 179 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 821.00 | | 388 821.00 | 388 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 164.00 | 25 612.00 | 2 702 551.00 | 2 728 164.00 |
CU Autres participations | 2 248 452.00 | | 2 248 452.00 | 2 248 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 049 000.00 | 804 000.00 | | 1 049 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 653.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 410.00 | 244 726.00 | | 160 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 538.00 | 1 371 128.00 | | 1 531 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 213.00 | 1 129 038.00 | | 1 111 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 34 112.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 840.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 21 990.00 | | 54 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 013.00 | 1 188 980.00 | | 1 171 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 551.00 | 2 560 108.00 | | 2 702 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 496.00 | | 847.00 | 2 338 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 847.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 496.00 | | | 2 248 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 18 212.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 18 212.00 | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VC Groupe et associés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 213.00 | 17 920.00 | 1 093 293.00 | 1 111 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 013.00 | 77 720.00 | 1 093 293.00 | 1 171 013.00 |